TERRE DE VIGNERONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2017 : 54,9 M€ Consolidé CA 2017 : 90,3 M€
Chiffre d'affaires 2017 54,9 M€ -12 % vs 2016
EBE 2017 714 k€ -69 % vs 2016
Résultat net 2017 3 k€ -100 % vs 2016

TERRE DE VIGNERONS est une entreprise française créée il y a 46 ans, spécialisée dans le secteur Vinification. Basée à SAINT-VINCENT-DE-PERTIGNAS (33420), cette société de catégorie ETI affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 54,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 54,9 M€, EBE 714 k€ (1.3 % du CA), résultat net 3 k€. Au bilan : capitaux propres 19,1 M€, dettes financières 12,0 M€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TERRE DE VIGNERONS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TERRE DE VIGNERONS (SIREN 318869294) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires 54 918 62 218
Résultat net 3 696
EBE 714 2 284
Marge brute 11 906 14 276
Résultat d'exploitation 172 975
Marge nette 0,0 % 1,1 %
Capitaux propres 19 060 18 863
Dettes financières 12 027 6 410
Trésorerie 1 089 279
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, TERRE DE VIGNERONS réalise un chiffre d'affaires de 54,9 M€. Baisse significative de -12% vs 2016. Après déduction des consommations (43,0 M€), la marge brute s'établit à 11,9 M€, soit un taux de 22%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 714 k€, représentant 1,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 12 % et l'EBE de 69 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,4 points. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,7%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 0,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

54 918 059 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 905 773 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

713 974 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

171 749 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 208 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 63%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (55,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 33,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

63,1 %

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37,6 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,7 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

33,4 ans

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

44,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRE DE VIGNERONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
63,1% 2017
Q1: 18,8%
Méd: 55,3%
Q3: 126,4%
Moyen 34 % → 63,1 % depuis 2016

En 2017, le taux d'endettement de TERRE DE VIGNERONS (63,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
37,6% 2017
Q1: 28,9%
Méd: 38,5%
Q3: 50,4%
Moyen 35,3 % → 37,6 % depuis 2016

En 2017, l'autonomie financière de TERRE DE VIGNERONS (37,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
33,4 ans 2017
Q1: 1,4 ans
Méd: 4,6 ans
Q3: 12,2 ans
À surveiller 3,4 ans → 33,4 ans depuis 2016

En 2017, la capacité de remboursement de TERRE DE VIGNERONS (33,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,79. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,79

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRE DE VIGNERONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,79 2017
Q1: 1,43
Méd: 2,28
Q3: 6,97
Moyen 6,5 → 1,8 depuis 2016

En 2017, le ratio de liquidité de TERRE DE VIGNERONS (1,79) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. L'entreprise doit financer 29 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 125 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 122 jours de CA, soit 18,5 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 86 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

18 544 181 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

63 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

125 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

122 j

Évolution du BFR et des délais
TERRE DE VIGNERONS

Positionnement de TERRE DE VIGNERONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vinification

Estimation de Valorisation

Sur la base de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TERRE DE VIGNERONS est estimée à 6 635 544 € (fourchette 3 576 387€ - 16 034 579€). Avec un EBE de 713 974€, le multiple sectoriel de 2.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.34x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2017
55 tx
3576k€ 6635k€ 16034k€
6 635 544 € Fourchette: 3 576 387€ - 16 034 579€

Les capitaux propres comptables (19,1 M€ en 2017) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
713 974 € × 2.8x
Estimation 1 965 442 €
976 028€ - 4 938 381€
Multiple CA 30%
54 918 059 € × 0.34x
Estimation 18 839 255 €
10 292 610€ - 45 208 356€
Multiple RN 20%
3 208 € × 1.6x
Estimation 5 237 €
2 952€ - 14 410€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 55 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TERRE DE VIGNERONS

Quel est le chiffre d'affaires de TERRE DE VIGNERONS ?

Le chiffre d'affaires de TERRE DE VIGNERONS en 2017 est de 54,9 M€.

TERRE DE VIGNERONS est-elle rentable ?

Oui, TERRE DE VIGNERONS generated a net profit of 3 k€ en 2017.

Où se situe le siège de TERRE DE VIGNERONS ?

Le siège de TERRE DE VIGNERONS est situé à SAINT-VINCENT-DE-PERTIGNAS (33420), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de TERRE DE VIGNERONS ?

La liasse fiscale de TERRE DE VIGNERONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRE DE VIGNERONS ?

TERRE DE VIGNERONS exerce dans le secteur Vinification (code NAF 11.02B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.