CASTEL FRERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 622,3 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 13,7 M€ -11 % vs 2024
Résultat net 2025 -21,4 M€

CASTEL FRERES est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à BLANQUEFORT (33290), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 622,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 622,3 M€, EBE 13,7 M€ (2.2 % du CA), résultat net -21,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 369,7 M€, dettes financières 67,7 M€, trésorerie 5,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CASTEL FRERES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CASTEL FRERES (SIREN 482283694) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 622 349 632 865 653 914 663 363 677 059 699 961 679 114 690 658 695 478 746 555
Résultat net -21 415 -2 647 2 927 16 936 23 628 19 466 14 018 19 093 17 749 21 946
EBE 13 738 15 461 29 389 31 392 43 705 44 052 34 471 36 352 36 115 37 919
Marge brute 231 155 237 708 223 426 234 111 251 759 253 874 245 539 230 719 250 553 309 302
Résultat d'exploitation -13 613 -1 597 12 792 19 099 30 188 29 417 21 503 22 795 21 102 24 845
Marge nette -3,4 % -0,4 % 0,4 % 2,6 % 3,5 % 2,8 % 2,1 % 2,8 % 2,6 % 2,9 %
Capitaux propres — 369 723 372 021 369 016 351 822 328 205 308 739 294 757 275 754 258 106
Dettes financières — 67 730 41 171 50 935 46 366 46 223 45 954 65 830 81 662 54 010
Trésorerie — 5 493 5 935 6 136 1 956 3 177 2 853 3 967 4 932 7 502
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CASTEL FRERES réalise un chiffre d'affaires de 622,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,1%). Léger recul de -2% vs 2024. Après déduction des consommations (391,2 M€), la marge brute s'établit à 231,2 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13,7 M€, représentant 2,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,6%). Le résultat net est déficitaire à -21,4 M€ (-3,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

622 349 248 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

231 154 736 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

13 738 077 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-13 613 326 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-21 414 649 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

25,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CASTEL FRERES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
25,3% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 18,2%
Q3: 78,2%
Moyen 11,1 % → 25,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CASTEL FRERES (25,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
47,0% 2025
Q1: 15,1%
Méd: 35,3%
Q3: 56,6%
Bon 51,5 % → 47 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CASTEL FRERES (47,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
5,5 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,7 ans
À surveiller 1,6 ans → 5,5 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de CASTEL FRERES (5,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,78. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,78

Évolution des indicateurs de liquidité
CASTEL FRERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,78 2025
Q1: 1,27
Méd: 2,01
Q3: 3,78
Moyen 1,7 → 1,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CASTEL FRERES (1,78) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 117 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 185 jours de CA, soit 320,1 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

320 117 783 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

70 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

117 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

185 j

Évolution du BFR et des délais
CASTEL FRERES

Positionnement de CASTEL FRERES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Estimation de Valorisation

Sur la base de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CASTEL FRERES est estimée à 66 872 860 € (fourchette 25 018 729€ - 158 823 225€). Avec un EBE de 13 738 077€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
175 transactions
25018k€ 66872k€ 158823k€
66 872 860 € Fourchette: 25 018 729€ - 158 823 225€

Les capitaux propres comptables (369,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
13 738 077 € × 2.4x
Estimation 32 584 208 €
5 251 593€ - 88 849 145€
Multiple CA 30%
622 349 248 € × 0.20x
Estimation 124 020 614 €
57 963 957€ - 275 446 692€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CASTEL FRERES

Quel est le chiffre d'affaires de CASTEL FRERES ?

Le chiffre d'affaires de CASTEL FRERES en 2025 est de 622,3 M€.

CASTEL FRERES est-elle rentable ?

CASTEL FRERES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CASTEL FRERES ?

Le siège de CASTEL FRERES est situé à BLANQUEFORT (33290), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de CASTEL FRERES ?

La liasse fiscale de CASTEL FRERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CASTEL FRERES ?

CASTEL FRERES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.