TEFAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 379,3 M€ -3 % vs 2024
EBE 2025 -11,5 M€
Résultat net 2025 2,4 M€ -84 % vs 2024

TEFAL est une entreprise française créée il y a 53 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles métalliques ménagers. Basée à RUMILLY (74150), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 379,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 379,3 M€, EBE -11,5 M€ (-3.0 % du CA), résultat net 2,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 53,3 M€, trésorerie 295€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TEFAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TEFAL (SIREN 301520920) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 379 316 389 867 390 814 393 829 433 735 390 915 398 593 421 044 405 622 397 749
Résultat net 2 374 14 525 17 409 11 278 32 331 24 313 22 575 23 375 22 462 27 448
EBE -11 486 -7 051 6 728 4 057 32 581 27 527 31 462 68 955 59 460 60 931
Marge brute 197 297 210 710 217 278 218 774 242 610 225 265 236 094 247 784 237 381 238 874
Résultat d'exploitation 199 17 311 25 327 12 135 47 930 33 243 35 483 40 898 28 635 31 215
Marge nette 0,6 % 3,7 % 4,5 % 2,9 % 7,5 % 6,2 % 5,7 % 5,6 % 5,5 % 6,9 %
Capitaux propres — 53 338 57 605 51 334 70 655 61 672 59 884 59 946 59 227 64 749
Dettes financières — — — 0 0 0 0 4 7 467 858
Trésorerie — 0 0 0 0 1 1 1 2 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TEFAL réalise un chiffre d'affaires de 379,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,3%). Léger recul de -3% vs 2024. Après déduction des consommations (182,0 M€), la marge brute s'établit à 197,3 M€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -11,5 M€, représentant -3,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,4 M€, soit 0,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

379 315 968 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

197 296 631 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-11 485 768 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

199 493 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 373 593 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67,8%) et mérite attention. La CAF représente 5,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,5%) et mérite attention.

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,3 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEFAL

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
20,8% 2025
Q1: 26,4%
Méd: 67,8%
Q3: 73,8%
À surveiller 28,4 % → 20,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TEFAL (20,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,63. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,63

Évolution des indicateurs de liquidité
TEFAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,63 2025
Q1: 1,21
Méd: 2,18
Q3: 4,03
À surveiller 0,7 → 0,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TEFAL (0,63) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. La rotation des stocks est de 49 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-32 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-34 009 470 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

49 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-32 j

Évolution du BFR et des délais
TEFAL

Positionnement de TEFAL dans son secteur

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Questions fréquentes sur TEFAL

Quel est le chiffre d'affaires de TEFAL ?

Le chiffre d'affaires de TEFAL en 2025 est de 379,3 M€.

TEFAL est-elle rentable ?

Oui, TEFAL generated a net profit of 2,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de TEFAL ?

Le siège de TEFAL est situé à RUMILLY (74150), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de TEFAL ?

La liasse fiscale de TEFAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEFAL ?

TEFAL exerce dans le secteur Fabrication d'articles métalliques ménagers (code NAF 25.99A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.