74SOFTWARE est une entreprise française
créée il y a 25 ans,
spécialisée dans le secteur Édition de logiciels système et de réseau.
Basée à ANNECY (74000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 245,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 245,8 M€, EBE -34,2 M€ (-13.9 % du CA), résultat net 31,2 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 324,3 M€, dettes financières 355,6 M€, trésorerie 30,5 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, 74SOFTWARE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - 74SOFTWARE (SIREN 433977980) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, 74SOFTWARE réalise un chiffre d'affaires de 245,8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,1%. Vs 2024, progression de +13% (217,7 M€ -> 245,8 M€). Après déduction des consommations (94,0 M€), la marge brute s'établit à 151,8 M€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -34,2 M€, représentant -13,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+13%), l'EBE varie de -237%, réduisant la marge de 25,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 31,2 M€, soit 12,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
245 794 000 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
151 773 000 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-34 205 000 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
35 047 000 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
31 172 000 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 192%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 18,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 15,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,1%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
191,9 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
15,1 %
Cap. Remboursement (2025)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
18,3 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité 74SOFTWARE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
38,1 %
47,2 %
39,6 %
37,3 %
37,7 %
47,6 %
61,5 %
72,7 %
109,7 %
191,9 %
Autonomie financière
56,6 %
53,1 %
57,1 %
57,4 %
56,2 %
50,6 %
47,6 %
39,0 %
40,0 %
42,3 %
Capacité de remboursement
-21,2 ans
-24,0 ans
7,2 ans
-14,3 ans
-14,8 ans
-17,0 ans
-13,4 ans
387,1 ans
12,5 ans
18,3 ans
CAF sur CA
-2,5 %
-2,9 %
8,9 %
-4,2 %
-4,0 %
-3,8 %
-5,4 %
0,2 %
13,1 %
15,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
191,9%2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,9%
Q3: 23,2%
À surveiller72,7 % → 191,9 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de 74SOFTWARE (191,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
42,3%2025
Q1: 20,9%
Méd: 43,4%
Q3: 64,6%
Moyen39 % → 42,3 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de 74SOFTWARE (42,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 83 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 83 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-113 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-77 179 316 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
83 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-113 j
Évolution du BFR et des délais 74SOFTWARE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-52 892 563 €
-51 599 731 €
-55 459 294 €
-51 787 264 €
-53 076 661 €
-47 003 392 €
-55 264 189 €
-95 861 693 €
-73 385 938 €
-77 179 316 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
186 j
136 j
175 j
125 j
146 j
119 j
72 j
56 j
83 j
Positionnement de 74SOFTWARE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Édition de logiciels système et de réseau
Entreprises similaires (Édition de logiciels système et de réseau)
Comparez 74SOFTWARE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de 74SOFTWARE en 2025 est de 245,8 M€.
74SOFTWARE est-elle rentable ?
Oui, 74SOFTWARE generated a net profit of 31,2 M€ en 2025.
Où se situe le siège de 74SOFTWARE ?
Le siège de 74SOFTWARE est situé à ANNECY (74000), dans le département Haute-Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de 74SOFTWARE ?
La liasse fiscale de 74SOFTWARE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce 74SOFTWARE ?
74SOFTWARE exerce dans le secteur Édition de logiciels système et de réseau (code NAF 58.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.