PELLET A.S.C. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 15,7 M€ -9 % vs 2022
EBE 2023 2,1 M€ -23 % vs 2022
Résultat net 2023 1,4 M€ -13 % vs 2022

PELLET A.S.C. est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles métalliques ménagers. Basée à CHAPONNAY (69970), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 15,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 15,7 M€, EBE 2,1 M€ (13.4 % du CA), résultat net 1,4 M€. Au bilan : capitaux propres 8,5 M€, dettes financières 475 k€, trésorerie 1,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PELLET A.S.C. affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PELLET A.S.C. (SIREN 390425197) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 15 714 17 275 16 635 17 401 10 003 13 031 14 441
Résultat net 1 375 1 581 1 708 946 625 820 1 363
EBE 2 108 2 754 2 563 1 759 990 1 221 2 174
Marge brute 11 832 12 847 12 280 13 061 5 857 7 566 8 295
Résultat d'exploitation 1 718 2 388 2 495 1 667 878 1 410 2 060
Marge nette 8,8 % 9,1 % 10,3 % 5,4 % 6,3 % 6,3 % 9,4 %
Capitaux propres 8 486 8 650 8 050 7 307 4 662 9 175 8 440
Dettes financières 475 332 41 67 4 109 161 270
Trésorerie 1 787 1 662 1 922 2 241 5 967 6 128 6 298
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, PELLET A.S.C. réalise un chiffre d'affaires de 15,7 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,0%. Léger recul de -9% vs 2022. Après déduction des consommations (3,9 M€), la marge brute s'établit à 11,8 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,1 M€, représentant 13,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 9 % et l'EBE de 23 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,5 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,4 M€, soit 8,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 713 926 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 832 369 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 107 754 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 717 769 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 375 326 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,4 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 63,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,9 ans). La CAF représente 10,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,1%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,6 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

75,5 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

25,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PELLET A.S.C.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,6% 2023
Q1: 0,5%
Méd: 16,6%
Q3: 28,9%
Bon 0,5 % → 5,6 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de PELLET A.S.C. (5,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
75,5% 2023
Q1: 45,9%
Méd: 63,0%
Q3: 72,2%
Excellent 67,2 % → 75,5 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de PELLET A.S.C. (75,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2023
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 1,8 ans
Bon 0,2 ans → 0,3 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de PELLET A.S.C. (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,39. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,5).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,39

Évolution des indicateurs de liquidité
PELLET A.S.C.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,39 2023
Q1: 2,32
Méd: 3,52
Q3: 4,65
Bon 2,7 → 4,4 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de PELLET A.S.C. (4,39) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 114 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 159 jours de CA, soit 6,9 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 71 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 938 013 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

41 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

114 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

159 j

Évolution du BFR et des délais
PELLET A.S.C.

Positionnement de PELLET A.S.C. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles métalliques ménagers

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions). Cette fourchette de 1 068 248€ à 7 798 061€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
1068k€ 1885k€ 7798k€
1 885 698 € Fourchette: 1 068 248€ - 7 798 061€

Les capitaux propres comptables (8,5 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication d'articles métalliques ménagers)

Comparez PELLET A.S.C. avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'articles métalliques ménagers

Principales entreprises : Fabrication d'articles métalliques ménagers

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication d'articles métalliques ménagers:

Principales entreprises : Rhone

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Rhone:

Voir le classement complet du département Rhone

Questions fréquentes sur PELLET A.S.C.

Quel est le chiffre d'affaires de PELLET A.S.C. ?

Le chiffre d'affaires de PELLET A.S.C. en 2023 est de 15,7 M€.

PELLET A.S.C. est-elle rentable ?

Oui, PELLET A.S.C. generated a net profit of 1,4 M€ en 2023.

Où se situe le siège de PELLET A.S.C. ?

Le siège de PELLET A.S.C. est situé à CHAPONNAY (69970), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de PELLET A.S.C. ?

La liasse fiscale de PELLET A.S.C. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PELLET A.S.C. ?

PELLET A.S.C. exerce dans le secteur Fabrication d'articles métalliques ménagers (code NAF 25.99A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.