TREX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,2 M€ -12 % vs 2024
EBE 2025 -34 k€ -143 % vs 2024
Résultat net 2025 -43 k€ -177 % vs 2024

TREX est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de vis et de boulons. Basée à CHOLET (49300), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE -34 k€ (-2.9 % du CA), résultat net -43 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 150 k€, trésorerie 693 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TREX est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TREX (SIREN 429781032) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 177 1 333 1 777 1 676 1 642 1 438 769 852 1 611 1 489 1 229
Résultat net -43 56 151 144 175 71 74 1 078 197 185 72
EBE -34 79 237 240 280 127 124 171 282 271 102
Marge brute 940 1 131 1 415 1 365 1 373 1 228 644 644 1 376 1 280 1 050
Résultat d'exploitation -52 31 215 222 254 87 96 96 265 245 76
Marge nette -3,7 % 4,2 % 8,5 % 8,6 % 10,6 % 4,9 % 9,6 % 126,5 % 12,2 % 12,5 % 5,8 %
Capitaux propres — 1 216 1 223 1 168 1 284 1 179 1 082 1 082 1 207 1 909 1 729
Dettes financières — 150 117 104 68 0 0 0 — — —
Trésorerie — 693 644 595 848 660 424 424 547 1 321 1 174
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TREX réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8,0%). Baisse significative de -12% vs 2024. Après déduction des consommations (237 k€), la marge brute s'établit à 940 k€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -34 k€, représentant -2,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 12 % et l'EBE de 143 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -43 k€ (-3,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 177 161 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

940 345 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-33 960 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-51 982 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-43 040 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 66,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

82,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TREX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,6% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 5,6%
Q3: 38,2%
Bon 9,6 % → 5,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TREX (5,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
82,7% 2025
Q1: 42,9%
Méd: 66,6%
Q3: 79,6%
Excellent 75,5 % → 82,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TREX (82,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1,9 ans 2024
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,2 ans
Moyen 0,7 ans → 1,9 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de TREX (1,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,20. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,20

Évolution des indicateurs de liquidité
TREX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,20 2025
Q1: 1,14
Méd: 2,37
Q3: 5,70
Excellent 4,6 → 6,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TREX (6,20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 58 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'écart de 35 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 105 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 157 jours de CA, soit 513 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 31 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

513 419 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

58 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

23 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

105 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

157 j

Évolution du BFR et des délais
TREX

Positionnement de TREX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de vis et de boulons

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Questions fréquentes sur TREX

Quel est le chiffre d'affaires de TREX ?

Le chiffre d'affaires de TREX en 2025 est de 1,2 M€.

TREX est-elle rentable ?

TREX recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TREX ?

Le siège de TREX est situé à CHOLET (49300), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de TREX ?

La liasse fiscale de TREX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TREX ?

TREX exerce dans le secteur Fabrication de vis et de boulons (code NAF 25.94Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.