ITW RIVEX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 43,3 M€ +27 % vs 2024
EBE 2025 3,5 M€ +339 % vs 2024
Résultat net 2025 -1,6 M€

ITW RIVEX est une entreprise française créée il y a 70 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de vis et de boulons. Basée à ORNANS (25290), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 43,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 43,3 M€, EBE 3,5 M€ (8.0 % du CA), résultat net -1,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, ITW RIVEX est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ITW RIVEX (SIREN 562079921) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 43 262 33 978 27 816 25 074 23 653 23 864 31 786 34 537 37 508 39 103
Résultat net -1 580 -3 458 -3 511 -2 537 -355 407 857 1 188 1 905 1 768
EBE 3 480 792 -1 051 -1 125 1 027 2 261 3 324 3 578 5 449 4 372
Marge brute 27 534 19 995 15 242 12 274 14 490 15 223 20 400 21 243 24 774 25 184
Résultat d'exploitation -555 -2 153 -2 465 -2 525 -471 463 1 276 1 443 3 061 2 982
Marge nette -3,7 % -10,2 % -12,6 % -10,1 % -1,5 % 1,7 % 2,7 % 3,4 % 5,1 % 4,5 %
Capitaux propres — 2 127 5 120 8 522 11 059 10 954 10 547 9 690 8 502 6 598
Dettes financières — — 0 0 0 0 — 489 677 2 904
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ITW RIVEX réalise un chiffre d'affaires de 43,3 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,3%. Vs 2024, progression de +27% (34,0 M€ -> 43,3 M€). Après déduction des consommations (15,7 M€), la marge brute s'établit à 27,5 M€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,5 M€, représentant 8,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,8%). Le résultat net est déficitaire à -1,6 M€ (-3,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

43 261 526 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

27 534 238 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 480 436 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-555 457 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 580 079 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (66,6%) et mérite attention. La CAF représente 3,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,2%) et mérite attention.

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,0 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

56,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ITW RIVEX

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
1,1% 2025
Q1: 42,9%
Méd: 66,6%
Q3: 79,6%
À surveiller 13,4 % → 1,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ITW RIVEX (1,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,38. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,38

Évolution des indicateurs de liquidité
ITW RIVEX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,38 2025
Q1: 1,14
Méd: 2,37
Q3: 5,70
À surveiller 0,3 → 0,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ITW RIVEX (0,38) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 58 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 30 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 69 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-210 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 66 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-25 205 463 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

58 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

30 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

69 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-210 j

Évolution du BFR et des délais
ITW RIVEX

Positionnement de ITW RIVEX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de vis et de boulons

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (41 transactions). Cette fourchette de 2 727 260€ à 12 112 394€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
2727k€ 4329k€ 12112k€
4 329 725 € Fourchette: 2 727 260€ - 12 112 394€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 41 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ITW RIVEX

Quel est le chiffre d'affaires de ITW RIVEX ?

Le chiffre d'affaires de ITW RIVEX en 2025 est de 43,3 M€.

ITW RIVEX est-elle rentable ?

ITW RIVEX recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ITW RIVEX ?

Le siège de ITW RIVEX est situé à ORNANS (25290), dans le département Doubs.

Où trouver la liasse fiscale de ITW RIVEX ?

La liasse fiscale de ITW RIVEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ITW RIVEX ?

ITW RIVEX exerce dans le secteur Fabrication de vis et de boulons (code NAF 25.94Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.