TRANSDEV SAINT DIZIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, TRANSDEV SAINT DIZIER réalise un chiffre d'affaires de 457 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,5%). Vs 2024 : +1%. Après déduction des consommations (215 k€), la marge brute s'établit à 242 k€, soit un taux de 53%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 183 k€, représentant 40,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 112 k€, soit 24,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,1%). La CAF représente 4,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,08. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3).

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 983 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 80 jours. L'écart de 903 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 43 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 641 jours de CA, soit 814 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 73 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TRANSDEV SAINT DIZIER est estimée à 530 862 € (fourchette 240 169€ - 1 029 840€). Avec un EBE de 182 957€, le multiple sectoriel de 4.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.48x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.