TELDAR TRAVEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 90,4 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 1,0 M€ -59 % vs 2024
Résultat net 2025 219 k€ -91 % vs 2024

TELDAR TRAVEL est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes. Basée à ISSY LES MOULINEAUX (92130), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 90,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 90,4 M€, EBE 1,0 M€ (1.1 % du CA), résultat net 219 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 10,7 M€, dettes financières 34 k€, trésorerie 67 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TELDAR TRAVEL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TELDAR TRAVEL (SIREN 519693071) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 90 393 91 860 90 500 75 307 28 500 23 492 81 861 94 685 80 414 69 621
Résultat net 219 2 389 1 301 5 766 -2 667 -7 919 10 2 851 2 829 2 286
EBE 1 002 2 453 2 803 2 045 -1 161 -3 603 463 3 860 3 967 3 137
Marge brute 90 393 91 860 90 500 75 307 28 500 23 492 81 861 94 685 80 414 69 621
Résultat d'exploitation 661 2 668 2 792 1 705 -962 -4 046 124 4 214 4 119 3 232
Marge nette 0,2 % 2,6 % 1,4 % 7,7 % -9,4 % -33,7 % 0,0 % 3,0 % 3,5 % 3,3 %
Capitaux propres — 10 687 8 298 6 996 1 231 -7 102 817 3 657 3 636 3 092
Dettes financières — 34 62 58 54 22 151 4 520 467
Trésorerie — 67 12 60 31 17 360 668 6 415 5 965
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TELDAR TRAVEL réalise un chiffre d'affaires de 90,4 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +33,5%. Léger recul de -2% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,0 M€, représentant 1,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 219 k€, soit 0,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

90 392 719 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

90 392 719 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 002 426 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

660 935 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

218 924 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
TELDAR TRAVEL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,4% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,1%
Q3: 18,5%
Moyen 0,8 % → 0,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TELDAR TRAVEL (0,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
42,4% 2025
Q1: 12,3%
Méd: 29,0%
Q3: 51,9%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de TELDAR TRAVEL (42,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,16. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,16

Évolution des indicateurs de liquidité
TELDAR TRAVEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,16 2025
Q1: 1,27
Méd: 1,65
Q3: 3,04
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de TELDAR TRAVEL (1,16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. Au global, le BFR représente 41 jours de CA, soit 10,3 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

10 333 696 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

23 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

29 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

41 j

Évolution du BFR et des délais
TELDAR TRAVEL

Positionnement de TELDAR TRAVEL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres services de réservation et activités connexes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 163 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TELDAR TRAVEL est estimée à 11 577 402 € (fourchette 5 806 470€ - 17 867 993€). Avec un EBE de 1 002 426€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
163 transactions
5806k€ 11577k€ 17867k€
11 577 402 € Fourchette: 5 806 470€ - 17 867 993€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 002 426 € × 2.4x
Estimation 2 367 051 €
747 050€ - 4 779 882€
Multiple CA 30%
90 392 719 € × 0.38x
Estimation 34 440 712 €
18 023 764€ - 50 658 264€
Multiple RN 20%
218 924 € × 1.4x
Estimation 308 318 €
129 081€ - 1 402 866€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 163 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TELDAR TRAVEL

Quel est le chiffre d'affaires de TELDAR TRAVEL ?

Le chiffre d'affaires de TELDAR TRAVEL en 2025 est de 90,4 M€.

TELDAR TRAVEL est-elle rentable ?

Oui, TELDAR TRAVEL generated a net profit of 219 k€ en 2025.

Où se situe le siège de TELDAR TRAVEL ?

Le siège de TELDAR TRAVEL est situé à ISSY LES MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de TELDAR TRAVEL ?

La liasse fiscale de TELDAR TRAVEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TELDAR TRAVEL ?

TELDAR TRAVEL exerce dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes (code NAF 79.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.