SAINTGILREST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20242,4 M€+5 % vs 2023
EBE 2024555 k€-3 % vs 2023
Résultat net 2024362 k€-3 % vs 2023
SAINTGILREST est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Cafétérias et autres libres-services.
Basée à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 2,4 M€, EBE 555 k€ (22.9 % du CA), résultat net 362 k€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 456 k€, dettes financières 66 k€, trésorerie 24 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SAINTGILREST affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, SAINTGILREST réalise un chiffre d'affaires de 2,4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,1%). Vs 2023 : +5%. Après déduction des consommations (658 k€), la marge brute s'établit à 1,8 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 555 k€, représentant 22,9% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 362 k€, soit 14,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 429 076 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 770 662 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
555 275 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
481 745 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
362 294 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,6%). La CAF représente 14,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
18,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SAINTGILREST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
98,4 %
13,2 %
1,5 %
7,6 %
23,0 %
12,3 %
14,4 %
18,1 %
Autonomie financière
31,8 %
46,2 %
48,8 %
50,4 %
42,8 %
54,2 %
56,7 %
49,7 %
Capacité de remboursement
1,0 ans
0,1 ans
—
—
—
—
—
—
CAF sur CA
13,3 %
16,0 %
15,7 %
15,3 %
13,8 %
12,8 %
15,9 %
14,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
18,1%2024
Q1: 3,6%
Méd: 32,7%
Q3: 130,9%
Bon12,3 % → 18,1 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SAINTGILREST (18,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
49,7%2024
Q1: 17,3%
Méd: 39,6%
Q3: 50,8%
Bon54,2 % → 49,7 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de SAINTGILREST (49,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,79. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,79
Évolution des indicateurs de liquidité SAINTGILREST
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,86
0,63
0,78
1,11
1,16
1,98
2,06
1,79
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,792024
Q1: 1,07
Méd: 1,55
Q3: 1,92
Bon2 → 1,8 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de SAINTGILREST (1,79) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 57 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 91 jours de CA, soit 611 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 29 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
610 985 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
1 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
58 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
91 j
Évolution du BFR et des délais SAINTGILREST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
67 882 €
58 239 €
167 098 €
275 811 €
270 937 €
562 899 €
565 731 €
610 985 €
Rotation des stocks (jours)
2 j
2 j
2 j
3 j
5 j
2 j
2 j
2 j
Crédit clients (jours)
2 j
2 j
3 j
2 j
2 j
3 j
1 j
1 j
Crédit fournisseurs (jours)
69 j
69 j
66 j
53 j
62 j
53 j
47 j
58 j
Positionnement de SAINTGILREST dans son secteur
Comparaison avec le secteur Cafétérias et autres libres-services
Estimation de Valorisation
Sur la base de 698 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de SAINTGILREST est estimée à
2 417 776 €
(fourchette 1 230 967€ - 4 699 227€).
Avec un EBE de 555 275€, le multiple sectoriel de 5.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.57x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
698 transactions
1230k€2417k€4699k€
2 417 776 €Fourchette: 1 230 967€ - 4 699 227€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
555 275 €×5.4x
Estimation2 997 279 €
1 476 541€ - 5 893 632€
Multiple CA30%
2 429 076 €×0.57x
Estimation1 384 170 €
804 089€ - 2 038 061€
Multiple RN20%
362 294 €×7.0x
Estimation2 519 430 €
1 257 352€ - 5 704 968€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 698 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Cafétérias et autres libres-services)
Comparez SAINTGILREST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SAINTGILREST en 2024 est de 2,4 M€.
SAINTGILREST est-elle rentable ?
Oui, SAINTGILREST generated a net profit of 362 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SAINTGILREST ?
Le siège de SAINTGILREST est situé à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800), dans le département Vendee.
Où trouver la liasse fiscale de SAINTGILREST ?
La liasse fiscale de SAINTGILREST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SAINTGILREST ?
SAINTGILREST exerce dans le secteur Cafétérias et autres libres-services (code NAF 56.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.