MELILO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 604 k€ +20 % vs 2022
EBE 2023 -105 k€
Résultat net 2023 250 k€

MELILO est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Cafétérias et autres libres-services. Basée à MOUANS-SARTOUX (06370), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 604 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 604 k€, EBE -105 k€ (-17.4 % du CA), résultat net 250 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 148 k€, dettes financières 0€, trésorerie 117 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MELILO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MELILO (SIREN 754046787) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C 604 503 74 285 855 754 766 787
Résultat net -10 26 250 -40 -8 -116 12 -16 -54 21
EBE -9 -43 -105 -16 -43 -103 58 23 -9 71
Marge brute — — 379 315 47 188 547 490 530 574
Résultat d'exploitation -9 27 6 -32 -11 -114 24 -7 -41 39
Marge nette N/C N/C 41,4 % -8,0 % -10,7 % -40,6 % 1,4 % -2,1 % -7,1 % 2,7 %
Capitaux propres — 148 122 -128 -88 -80 36 18 34 88
Dettes financières — 0 61 86 100 103 5 — — —
Trésorerie — 117 386 112 120 50 64 34 51 97
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, MELILO enregistre une perte nette de 10 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

603 568 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

378 711 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-105 264 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

6 446 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

250 162 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-17,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 23,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24,2%). La CAF représente 18,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,7 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

18,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
MELILO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,3% 2025
Q1: 1,4%
Méd: 23,0%
Q3: 49,5%
Excellent 49,7 % → 1,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de MELILO (1,3%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
98,7% 2025
Q1: 9,5%
Méd: 24,2%
Q3: 49,5%
Excellent 28,8 % → 98,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de MELILO (98,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 83,89. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

83,89

Évolution des indicateurs de liquidité
MELILO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
83,89 2024
Q1: 1,07
Méd: 1,55
Q3: 1,92
Excellent 2,3 → 83,9 depuis 2023

En 2024, le ratio de liquidité de MELILO (83,89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-118 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 112 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-198 393 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

18 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-118 j

Évolution du BFR et des délais
MELILO

Positionnement de MELILO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Cafétérias et autres libres-services

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Questions fréquentes sur MELILO

Quel est le chiffre d'affaires de MELILO ?

Le chiffre d'affaires de MELILO en 2023 est de 604 k€.

MELILO est-elle rentable ?

MELILO recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de MELILO ?

Le siège de MELILO est situé à MOUANS-SARTOUX (06370), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de MELILO ?

La liasse fiscale de MELILO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MELILO ?

MELILO exerce dans le secteur Cafétérias et autres libres-services (code NAF 56.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.