PROCETHOL 2G : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 126 k€
EBE 2018 -1,9 M€
Résultat net 2018 -6,7 M€

PROCETHOL 2G est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Recherche-développement en biotechnologie. Basée à POMACLE (51110), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 126 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 126 k€, EBE -1,9 M€ (-1505.0 % du CA), résultat net -6,7 M€. Au bilan 2022 : capitaux propres -31,5 M€, dettes financières 204 k€, trésorerie 350 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PROCETHOL 2G est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - PROCETHOL 2G (SIREN 505376459) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 126 N/C N/C
Résultat net -389 -412 -329 -220 -6 725 -3 996 -3 996
EBE -310 -429 -328 -427 -1 899 -3 050 -3 050
Marge brute — — -6 -1 63 -468 -468
Résultat d'exploitation -310 -415 -328 -216 -8 395 -5 494 -5 494
Marge nette N/C N/C N/C N/C -5 329,4 % N/C N/C
Capitaux propres -31 480 -31 091 -30 679 -30 350 -30 130 -15 859 -15 859
Dettes financières 204 204 — 204 204 — —
Trésorerie 350 531 626 595 251 1 676 1 676
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, PROCETHOL 2G enregistre une perte nette de 389 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

126 197 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

63 336 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 899 320 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 394 560 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-6 725 496 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1 505,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
PROCETHOL 2G

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
109,5% 2021
Q1: 1,7%
Méd: 18,3%
Q3: 67,4%
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement de PROCETHOL 2G (109,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
26,1% 2021
Q1: 26,7%
Méd: 51,4%
Q3: 75,0%
À surveiller 50,9 % → 26,1 % depuis 2020

En 2021, l'autonomie financière de PROCETHOL 2G (26,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,16. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,16

Évolution des indicateurs de liquidité
PROCETHOL 2G

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,16 2022
Q1: 1,92
Méd: 3,64
Q3: 7,03
À surveiller 2 → 1,2 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de PROCETHOL 2G (1,16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 109 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 109 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 3853 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

109 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3853 j

Évolution du BFR et des délais
PROCETHOL 2G

Positionnement de PROCETHOL 2G dans son secteur

Comparaison avec le secteur Recherche-développement en biotechnologie

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Questions fréquentes sur PROCETHOL 2G

Quel est le chiffre d'affaires de PROCETHOL 2G ?

Le chiffre d'affaires de PROCETHOL 2G en 2018 est de 126 k€.

PROCETHOL 2G est-elle rentable ?

PROCETHOL 2G recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de PROCETHOL 2G ?

Le siège de PROCETHOL 2G est situé à POMACLE (51110), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de PROCETHOL 2G ?

La liasse fiscale de PROCETHOL 2G est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PROCETHOL 2G ?

PROCETHOL 2G exerce dans le secteur Recherche-développement en biotechnologie (code NAF 72.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.