VALNEVA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 6,4 M€ Consolidé CA 2025 : 157,9 M€
Chiffre d'affaires 2025 6,4 M€ -44 % vs 2024
EBE 2025 -20,6 M€
Résultat net 2025 -454 k€

VALNEVA est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de publicité. Basée à LYON (69002), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 6,4 M€, EBE -20,6 M€ (-322.4 % du CA), résultat net -454 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 496,5 M€, dettes financières 16 k€, trésorerie 68,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VALNEVA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - VALNEVA (SIREN 422497560) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2018 2016
Chiffre d'affaires 6 402 11 380 6 476 3 598 3 378 2 144 2 640
Résultat net -454 -12 714 -16 868 -28 222 -14 564 -16 847 -12 588
EBE -20 642 -24 439 -31 155 -30 287 -16 276 -18 561 -13 984
Marge brute 6 053 10 731 5 831 2 885 2 762 1 636 2 079
Résultat d'exploitation -18 107 -24 450 -27 320 -30 755 -15 089 -19 230 -14 419
Marge nette -7,1 % -111,7 % -260,5 % -784,4 % -431,1 % -785,8 % -476,8 %
Capitaux propres — 496 460 452 039 307 234 169 089 211 740 197 443
Dettes financières — 16 25 3 740 4 308 14 646 6 452
Trésorerie — 68 337 43 756 140 564 15 836 42 692 10 050
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, VALNEVA réalise un chiffre d'affaires de 6,4 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,6%. Baisse significative de -44% vs 2024. Après déduction des consommations (349 k€), la marge brute s'établit à 6,1 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -20,6 M€, représentant -322,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 44 % et l'EBE de +16 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 107,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -454 k€ (-7,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 402 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 053 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-20 642 000 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-18 107 000 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-454 000 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-322,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34,7%). La CAF représente 45,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

96,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

45,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALNEVA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,7%
Q3: 27,1%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de VALNEVA (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
96,0% 2025
Q1: 12,6%
Méd: 34,7%
Q3: 60,2%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de VALNEVA (96,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 42,83. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

42,83

Évolution des indicateurs de liquidité
VALNEVA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
42,83 2025
Q1: 1,32
Méd: 1,95
Q3: 3,44
Excellent 23,6 → 42,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de VALNEVA (42,83) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 35 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. L'entreprise doit financer 15 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 23 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 17707 jours de CA, soit 314,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 16020 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

314 892 997 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

35 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

20 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

23 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

17707 j

Évolution du BFR et des délais
VALNEVA

Positionnement de VALNEVA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de publicité

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Questions fréquentes sur VALNEVA

Quel est le chiffre d'affaires de VALNEVA ?

Le chiffre d'affaires de VALNEVA en 2025 est de 6,4 M€.

VALNEVA est-elle rentable ?

VALNEVA recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de VALNEVA ?

Le siège de VALNEVA est situé à LYON (69002), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de VALNEVA ?

La liasse fiscale de VALNEVA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALNEVA ?

VALNEVA exerce dans le secteur Activités des agences de publicité (code NAF 73.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.