ONCODESIGN SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 27,7 M€ Consolidé CA 2021 : 31,3 M€
Chiffre d'affaires 2021 31,3 M€ +23 % vs 2020
EBE 2021 -3,8 M€
Résultat net 2021 -288 k€ -114 % vs 2020

ONCODESIGN SERVICES est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Recherche-développement en biotechnologie. Basée à DIJON (21000), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 31,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021, comptes consolidés) : chiffre d'affaires 31,3 M€, EBE -3,8 M€ (-12.2 % du CA), résultat net -288 k€. Au bilan : capitaux propres 8,3 M€, dettes financières 26,3 M€, trésorerie 25,4 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ONCODESIGN SERVICES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ONCODESIGN SERVICES (SIREN 399693811) · Comptes : Consolidé · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 31 310 25 507 26 911 20 087 14 305 11 269
Résultat net -288 2 103 0 -3 150 -5 001 000 636
EBE -3 806 -9 100 24 820 3 092 -14 159 695 28 077
Marge brute 14 863 9 525 43 825 20 087 14 305 20 732
Résultat d'exploitation 102 1 473 668 -3 814 -4 361 000 -2 938
Marge nette -0,9 % 8,2 % 0,0 % -15,7 % -34 959,8 % 5,6 %
Capitaux propres 8 289 8 661 6 025 4 613 7 763 12 823
Dettes financières 26 250 27 363 12 422 13 391 13 310 1 542
Trésorerie 25 446 28 742 6 967 — 11 537 9 888
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ONCODESIGN SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 31,3 M€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21,6%. Vs 2020, progression de +23% (25,5 M€ -> 31,3 M€). Après déduction des consommations (16,4 M€), la marge brute s'établit à 14,9 M€, soit un taux de 47%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,8 M€, représentant -12,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +23,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -288 k€ (-0,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

31 309 635 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 862 805 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 805 710 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

101 993 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-288 251 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-12,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 232%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (51,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 98,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,8%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

232,0 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

19,2 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,8 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

98,6 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

44,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ONCODESIGN SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
232,0% 2021
Q1: 1,7%
Méd: 18,3%
Q3: 67,4%
À surveiller 145,4 % → 232 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement d'ONCODESIGN SERVICES (232,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
19,2% 2021
Q1: 26,7%
Méd: 51,4%
Q3: 75,0%
À surveiller 21,7 % → 19,2 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière d'ONCODESIGN SERVICES (19,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,35. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,35

Évolution des indicateurs de liquidité
ONCODESIGN SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,35 2021
Q1: 1,60
Méd: 3,15
Q3: 5,76
Moyen 1,8 → 2,4 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité d'ONCODESIGN SERVICES (2,35) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 89 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 25 jours de CA, soit 2,1 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 195 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 142 831 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

89 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

61 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

25 j

Évolution du BFR et des délais
ONCODESIGN SERVICES

Positionnement de ONCODESIGN SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Recherche-développement en biotechnologie

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Questions fréquentes sur ONCODESIGN SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de ONCODESIGN SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de ONCODESIGN SERVICES en 2021 est de 31,3 M€.

ONCODESIGN SERVICES est-elle rentable ?

ONCODESIGN SERVICES recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de ONCODESIGN SERVICES ?

Le siège de ONCODESIGN SERVICES est situé à DIJON (21000), dans le département Cote-d'Or.

Où trouver la liasse fiscale de ONCODESIGN SERVICES ?

La liasse fiscale de ONCODESIGN SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ONCODESIGN SERVICES ?

ONCODESIGN SERVICES exerce dans le secteur Recherche-développement en biotechnologie (code NAF 72.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.