NGE est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Basée à SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 145,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 145,1 M€, EBE -26,2 M€ (-18.0 % du CA), résultat net 21,8 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 146,2 M€, dettes financières 619,7 M€, trésorerie 302,7 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, NGE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - NGE (SIREN 504124801) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, NGE réalise un chiffre d'affaires de 145,1 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17,6%. Vs 2024, progression de +11% (130,8 M€ -> 145,1 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -26,2 M€, représentant -18,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 21,8 M€, soit 15,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
145 105 950 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
145 041 638 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-26 168 581 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
24 036 398 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
21 778 047 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 547%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 25,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 20,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,6%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
547,2 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Taux d'endettement
296,6 %
257,3 %
269,6 %
245,6 %
512,4 %
744,7 %
533,5 %
526,9 %
547,2 %
Autonomie financière
14,6 %
16,6 %
15,3 %
14,2 %
9,7 %
6,8 %
9,0 %
8,2 %
7,7 %
Capacité de remboursement
16,7 ans
8,0 ans
11,1 ans
11,5 ans
14,7 ans
3,6 ans
13,5 ans
10,6 ans
25,7 ans
CAF sur CA
41,1 %
74,7 %
53,2 %
41,7 %
63,3 %
262,3 %
46,5 %
55,5 %
20,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
547,2%2025
Q1: 7,8%
Méd: 30,2%
Q3: 71,9%
À surveiller
En 2025, le taux d'endettement de NGE (547,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
7,7%2025
Q1: 16,6%
Méd: 32,6%
Q3: 49,3%
À surveiller9 % → 7,7 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de NGE (7,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
25,7 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,0 ans
À surveiller13,5 ans → 25,7 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de NGE (25,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,26. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,26
Évolution des indicateurs de liquidité NGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,22
1,30
1,47
1,30
1,79
1,35
1,52
1,26
1,26
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,262025
Q1: 1,20
Méd: 1,55
Q3: 2,25
Moyen1,5 → 1,3 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de NGE (1,26) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 109 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 48 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-108 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 145 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-43 700 108 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
61 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
109 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-108 j
Évolution du BFR et des délais NGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-26 182 913 €
35 885 262 €
58 917 157 €
-66 403 760 €
-37 218 054 €
7 517 364 €
48 558 180 €
-65 812 828 €
-43 700 108 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
72 j
88 j
103 j
90 j
73 j
109 j
94 j
63 j
61 j
Crédit fournisseurs (jours)
58 j
70 j
63 j
65 j
85 j
61 j
107 j
87 j
109 j
Positionnement de NGE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Entreprises similaires (Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse)
Comparez NGE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de NGE en 2025 est de 145,1 M€.
NGE est-elle rentable ?
Oui, NGE generated a net profit of 21,8 M€ en 2025.
Où se situe le siège de NGE ?
Le siège de NGE est situé à SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de NGE ?
La liasse fiscale de NGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NGE ?
NGE exerce dans le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (code NAF 43.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.