CAPOCCI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 46,1 M€ +18 % vs 2023
EBE 2024 -3,4 M€
Résultat net 2024 576 k€ -61 % vs 2023

CAPOCCI est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Basée à LIVRY-GARGAN (93190), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 46,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 46,1 M€, EBE -3,4 M€ (-7.4 % du CA), résultat net 576 k€. Au bilan : capitaux propres 5,0 M€, dettes financières 21,7 M€, trésorerie 869 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CAPOCCI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CAPOCCI (SIREN 425039161) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires 46 136 39 235 54 470 50 618 26 458 10 467 8 704
Résultat net 576 1 486 5 381 2 548 906 37 226
EBE -3 425 -5 783 203 2 725 1 187 274 316
Marge brute 44 025 38 124 53 329 49 372 25 625 10 288 8 615
Résultat d'exploitation -3 686 -5 922 1 730 1 266 1 126 193 282
Marge nette 1,2 % 3,8 % 9,9 % 5,0 % 3,4 % 0,4 % 2,6 %
Capitaux propres 4 979 5 203 6 516 4 036 1 887 623 615
Dettes financières 21 747 21 630 11 760 7 309 7 492 913 699
Trésorerie 869 7 068 8 396 6 658 4 018 40 535
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAPOCCI réalise un chiffre d'affaires de 46,1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14,9%. Vs 2023, progression de +18% (39,2 M€ -> 46,1 M€). Après déduction des consommations (2,1 M€), la marge brute s'établit à 44,0 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,4 M€, représentant -7,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 576 k€, soit 1,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

46 136 301 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

44 024 948 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 424 583 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 686 419 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

576 223 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,4 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 437%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 41,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

436,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

41,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPOCCI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
436,8% 2024
Q1: 4,6%
Méd: 27,8%
Q3: 83,6%
À surveiller 180,5 % → 436,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CAPOCCI (436,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
10,5% 2024
Q1: 14,5%
Méd: 33,6%
Q3: 50,5%
À surveiller 20 % → 10,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CAPOCCI (10,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
41,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,2 ans
À surveiller 3,3 ans → 41 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de CAPOCCI (41,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,32. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,32

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPOCCI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,32 2024
Q1: 1,30
Méd: 1,81
Q3: 2,59
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de CAPOCCI (2,32) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 121 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 122 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 313 jours de CA, soit 40,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 163 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

40 079 527 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

121 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

122 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

313 j

Évolution du BFR et des délais
CAPOCCI

Positionnement de CAPOCCI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Questions fréquentes sur CAPOCCI

Quel est le chiffre d'affaires de CAPOCCI ?

Le chiffre d'affaires de CAPOCCI en 2024 est de 46,1 M€.

CAPOCCI est-elle rentable ?

Oui, CAPOCCI generated a net profit of 576 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CAPOCCI ?

Le siège de CAPOCCI est situé à LIVRY-GARGAN (93190), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de CAPOCCI ?

La liasse fiscale de CAPOCCI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPOCCI ?

CAPOCCI exerce dans le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (code NAF 43.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.