NG CLOUD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 603 k€ -6 % vs 2024
EBE 2025 462 k€ -4 % vs 2024
Résultat net 2025 340 k€ -11 % vs 2024

NG CLOUD est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités informatiques. Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 603 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 603 k€, EBE 462 k€ (76.5 % du CA), résultat net 340 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,3 M€, trésorerie 2,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NG CLOUD affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - NG CLOUD (SIREN 801244492) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 603 639 639 618 558 523 545 530 658 893
Résultat net 340 383 330 308 274 146 129 133 146 109
EBE 462 479 440 428 395 216 191 209 337 286
Marge brute 603 639 639 618 558 523 545 530 658 893
Résultat d'exploitation 440 457 412 406 373 202 180 186 221 167
Marge nette 56,3 % 60,0 % 51,7 % 49,8 % 49,1 % 27,9 % 23,8 % 25,2 % 22,2 % 12,2 %
Capitaux propres — 2 323 1 940 1 610 1 302 1 028 882 753 619 473
Dettes financières — — — — — — — 0 51 128
Trésorerie — 2 290 1 884 1 596 1 278 992 799 670 530 442
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NG CLOUD réalise un chiffre d'affaires de 603 k€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2,0%). Léger recul de -6% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 462 k€, représentant 76,5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 340 k€, soit 56,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

603 346 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

603 346 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

461 713 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

439 508 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

339 537 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

76,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,1%). La CAF représente 60,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,1%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

97,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

60,0 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NG CLOUD

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
97,7% 2025
Q1: 15,8%
Méd: 37,1%
Q3: 61,3%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de NG CLOUD (97,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 43,85. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

43,85

Évolution des indicateurs de liquidité
NG CLOUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
43,85 2025
Q1: 1,47
Méd: 2,43
Q3: 4,08
Excellent 29,8 → 43,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de NG CLOUD (43,85) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. Au global, le BFR représente 1600 jours de CA, soit 2,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1564 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 682 114 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

55 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1600 j

Évolution du BFR et des délais
NG CLOUD

Positionnement de NG CLOUD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités informatiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 362 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de NG CLOUD est estimée à 473 638 € (fourchette 164 071€ - 1 513 991€). Avec un EBE de 461 713€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
362 transactions
164k€ 473k€ 1513k€
473 638 € Fourchette: 164 071€ - 1 513 991€

Les capitaux propres comptables (2,3 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
461 713 € × 1.4x
Estimation 652 101 €
194 460€ - 2 263 205€
Multiple CA 30%
603 346 € × 0.20x
Estimation 121 126 €
59 522€ - 257 720€
Multiple RN 20%
339 537 € × 1.6x
Estimation 556 252 €
244 924€ - 1 525 366€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 362 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur NG CLOUD

Quel est le chiffre d'affaires de NG CLOUD ?

Le chiffre d'affaires de NG CLOUD en 2025 est de 603 k€.

NG CLOUD est-elle rentable ?

Oui, NG CLOUD generated a net profit of 340 k€ en 2025.

Où se situe le siège de NG CLOUD ?

Le siège de NG CLOUD est situé à LEVALLOIS-PERRET (92300), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de NG CLOUD ?

La liasse fiscale de NG CLOUD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NG CLOUD ?

NG CLOUD exerce dans le secteur Autres activités informatiques (code NAF 62.09Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.