CELONIS SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2026 18,8 M€ -3 % vs 2025
EBE 2026 955 k€ -5 % vs 2025
Résultat net 2026 577 k€ -18 % vs 2025

CELONIS SAS est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités informatiques. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2026 un chiffre d'affaires de 18,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2026) : chiffre d'affaires 18,8 M€, EBE 955 k€ (5.1 % du CA), résultat net 577 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 2,3 M€, trésorerie 171 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CELONIS SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CELONIS SAS (SIREN 885330423) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2026 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 18 784 19 412 17 094 18 017 9 502 1 820
Résultat net 577 700 628 586 361 34
EBE 955 1 003 772 868 497 48
Marge brute 18 784 19 412 17 094 18 017 9 502 1 820
Résultat d'exploitation 950 994 760 864 495 48
Marge nette 3,1 % 3,6 % 3,7 % 3,3 % 3,8 % 1,9 %
Capitaux propres — 2 316 1 617 989 402 42
Dettes financières — — 0 — — —
Trésorerie — 171 466 419 299 248
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2026, CELONIS SAS réalise un chiffre d'affaires de 18,8 M€. Sur la période 2022-2026, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,6%. Léger recul de -3% vs 2025. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 955 k€, représentant 5,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 577 k€, soit 3,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2026) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 784 055 €

Marge brute (2026) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 784 055 €

EBE (2026) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

954 582 €

Résultat d'exploitation (2026) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

949 847 €

Résultat net (2026) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

577 006 €

Marge EBE (2026) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,1%). La CAF représente 3,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,1%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,4 %

CAF sur CA (2026) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CELONIS SAS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
35,4% 2025
Q1: 15,8%
Méd: 37,1%
Q3: 61,3%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière de CELONIS SAS (35,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,34. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,34

Évolution des indicateurs de liquidité
CELONIS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,34 2025
Q1: 1,47
Méd: 2,43
Q3: 4,08
À surveiller 1,6 → 1,3 depuis 2024

En 2025, le ratio de liquidité de CELONIS SAS (1,34) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. Au global, le BFR représente 27 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2026, le BFR s'est dégradé de 16 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2026) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 432 848 €

Crédit Clients (2026) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2026) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2026) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2026) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

27 j

Évolution du BFR et des délais
CELONIS SAS

Positionnement de CELONIS SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités informatiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 362 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CELONIS SAS est estimée à 1 994 467 € (fourchette 840 196€ - 5 265 090€). Avec un EBE de 954 582€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2026
362 transactions
840k€ 1994k€ 5265k€
1 994 467 € Fourchette: 840 196€ - 5 265 090€

Les capitaux propres comptables (2,3 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
954 582 € × 1.4x
Estimation 1 348 205 €
402 042€ - 4 679 130€
Multiple CA 30%
18 784 055 € × 0.20x
Estimation 3 771 025 €
1 853 104€ - 8 023 622€
Multiple RN 20%
577 006 € × 1.6x
Estimation 945 289 €
416 221€ - 2 592 193€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 362 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CELONIS SAS

Quel est le chiffre d'affaires de CELONIS SAS ?

Le chiffre d'affaires de CELONIS SAS en 2026 est de 18,8 M€.

CELONIS SAS est-elle rentable ?

Oui, CELONIS SAS generated a net profit of 577 k€ en 2026.

Où se situe le siège de CELONIS SAS ?

Le siège de CELONIS SAS est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CELONIS SAS ?

La liasse fiscale de CELONIS SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CELONIS SAS ?

CELONIS SAS exerce dans le secteur Autres activités informatiques (code NAF 62.09Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.