NEGOCIM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,3 M€ -15 % vs 2024
EBE 2025 -272 k€
Résultat net 2025 -78 k€

NEGOCIM est une entreprise française créée il y a 43 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Basée à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,3 M€, EBE -272 k€ (-6.3 % du CA), résultat net -78 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 6,4 M€, dettes financières 2,9 M€, trésorerie 2,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, NEGOCIM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - NEGOCIM (SIREN 325973329) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 327 5 112 7 811 9 724 16 648 8 167 6 066 7 754 5 897 4 089
Résultat net -78 -1 704 -194 719 1 874 64 142 206 128 150
EBE -272 -1 983 508 1 313 3 017 157 164 565 368 -233
Marge brute 4 327 -9 959 5 822 7 950 8 091 6 562 4 325 3 583 4 525 1 507
Résultat d'exploitation 9 -1 991 248 1 170 2 679 170 151 577 355 256
Marge nette -1,8 % -33,3 % -2,5 % 7,4 % 11,3 % 0,8 % 2,3 % 2,7 % 2,2 % 3,7 %
Capitaux propres — 6 390 9 094 9 981 9 262 7 391 7 473 7 435 7 387 7 258
Dettes financières — 2 926 5 216 6 455 3 555 8 233 6 567 3 590 5 866 3 338
Trésorerie — 2 511 3 779 7 579 8 517 3 473 3 490 2 663 1 241 2 225
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NEGOCIM réalise un chiffre d'affaires de 4,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -28,6%). Baisse significative de -15% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -272 k€, représentant -6,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +32,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -78 k€ (-1,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 326 641 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 326 641 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-272 357 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

9 323 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-78 210 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEGOCIM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 24,1%
Q3: 152,1%
Excellent 57,4 % → 0,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de NEGOCIM (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
71,4% 2025
Q1: 12,0%
Méd: 30,4%
Q3: 50,1%
Excellent 46,3 % → 71,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de NEGOCIM (71,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,65. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,65

Évolution des indicateurs de liquidité
NEGOCIM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,65 2025
Q1: 1,65
Méd: 2,62
Q3: 7,67
Bon

En 2025, le ratio de liquidité de NEGOCIM (3,65) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 35 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1571 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1536 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 565 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 587 jours de CA, soit 7,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 224 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 057 098 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

35 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1571 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

565 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

587 j

Évolution du BFR et des délais
NEGOCIM

Positionnement de NEGOCIM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Questions fréquentes sur NEGOCIM

Quel est le chiffre d'affaires de NEGOCIM ?

Le chiffre d'affaires de NEGOCIM en 2025 est de 4,3 M€.

NEGOCIM est-elle rentable ?

NEGOCIM recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de NEGOCIM ?

Le siège de NEGOCIM est situé à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de NEGOCIM ?

La liasse fiscale de NEGOCIM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEGOCIM ?

NEGOCIM exerce dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (code NAF 42.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.