SEQUANO AMENAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : 86,3 M€ Consolidé CA 2024 : 49,4 M€
Chiffre d'affaires 2023 86,3 M€ -12 % vs 2022
EBE 2023 -7,1 M€
Résultat net 2023 802 k€ +91 % vs 2022

SEQUANO AMENAGEMENT est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Basée à BOBIGNY (93000), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 86,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 86,3 M€, EBE -7,1 M€ (-8.3 % du CA), résultat net 802 k€. Au bilan : capitaux propres 21,8 M€, dettes financières 49,7 M€, trésorerie 49,7 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SEQUANO AMENAGEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SEQUANO AMENAGEMENT (SIREN 301852042) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 86 275 98 465 112 983 122 846 115 876 129 689 166 553 87 971
Résultat net 802 420 161 -9 -509 -1 525 -731 1 888
EBE -7 130 -6 932 -6 705 -6 454 -7 165 -7 937 -5 445 -8 081
Marge brute 2 866 28 996 14 866 39 542 22 307 34 003 68 172 -13 384
Résultat d'exploitation -139 113 -1 328 -456 -1 390 -1 787 590 1 528
Marge nette 0,9 % 0,4 % 0,1 % -0,0 % -0,4 % -1,2 % -0,4 % 2,1 %
Capitaux propres 21 815 15 492 15 072 14 911 14 920 15 429 16 954 17 126
Dettes financières 49 724 68 711 64 235 91 438 147 752 163 525 160 467 145 998
Trésorerie 49 695 56 664 55 229 52 964 49 434 54 709 53 589 19 476
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SEQUANO AMENAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 86,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -7,1%). Baisse significative de -12% vs 2022. Après déduction des consommations (83,4 M€), la marge brute s'établit à 2,9 M€, soit un taux de 3%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7,1 M€, représentant -8,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 802 k€, soit 0,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

86 275 006 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 865 742 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-7 130 222 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-139 330 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

801 838 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 228%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29,1%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

227,9 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17,2 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7,1 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SEQUANO AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
227,9% 2023
Q1: 4,7%
Méd: 52,6%
Q3: 226,6%
Moyen 426,2 % → 227,9 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de SEQUANO AMENAGEMENT (227,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
17,2% 2023
Q1: 10,3%
Méd: 29,1%
Q3: 52,5%
Moyen 9,6 % → 17,2 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de SEQUANO AMENAGEMENT (17,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,34. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,34

Évolution des indicateurs de liquidité
SEQUANO AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,34 2023
Q1: 1,75
Méd: 2,86
Q3: 7,41
Bon 5,7 → 5,3 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de SEQUANO AMENAGEMENT (5,34) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 115 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. L'écart de 84 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 139 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 238 jours de CA, soit 57,0 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

57 005 347 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

115 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

31 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

139 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

238 j

Évolution du BFR et des délais
SEQUANO AMENAGEMENT

Positionnement de SEQUANO AMENAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Questions fréquentes sur SEQUANO AMENAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de SEQUANO AMENAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de SEQUANO AMENAGEMENT en 2023 est de 86,3 M€.

SEQUANO AMENAGEMENT est-elle rentable ?

Oui, SEQUANO AMENAGEMENT generated a net profit of 802 k€ en 2023.

Où se situe le siège de SEQUANO AMENAGEMENT ?

Le siège de SEQUANO AMENAGEMENT est situé à BOBIGNY (93000), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de SEQUANO AMENAGEMENT ?

La liasse fiscale de SEQUANO AMENAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SEQUANO AMENAGEMENT ?

SEQUANO AMENAGEMENT exerce dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (code NAF 42.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.