NEEL TRIMARANS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 20,4 M€ +34 % vs 2021
EBE 2022 312 k€ -79 % vs 2021
Résultat net 2022 -464 k€ -186 % vs 2021

NEEL TRIMARANS est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Construction de bateaux de plaisance. Basée à LA ROCHELLE (17000), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 20,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 20,4 M€, EBE 312 k€ (1.5 % du CA), résultat net -464 k€. Au bilan : capitaux propres 3,6 M€, dettes financières 6,3 M€, trésorerie 3,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, NEEL TRIMARANS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - NEEL TRIMARANS (SIREN 514815844) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 20 380 15 234 13 370 10 599 N/C 3 533
Résultat net -464 542 -193 183 327 276
EBE 312 1 485 402 965 N/C 349
Marge brute 8 799 8 118 5 119 3 557 — 917
Résultat d'exploitation -219 1 041 85 424 — 184
Marge nette -2,3 % 3,6 % -1,4 % 1,7 % N/C 7,8 %
Capitaux propres 3 575 4 039 3 497 3 690 2 538 2 211
Dettes financières 6 292 7 799 7 518 4 187 3 416 710
Trésorerie 3 105 7 259 9 101 5 777 4 004 2 192
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, NEEL TRIMARANS réalise un chiffre d'affaires de 20,4 M€. Sur la période 2017-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +42,0%. Vs 2021, progression de +34% (15,2 M€ -> 20,4 M€). Après déduction des consommations (11,6 M€), la marge brute s'établit à 8,8 M€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 312 k€, représentant 1,5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+34%), l'EBE varie de -79%, réduisant la marge de 8,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,1%). Le résultat net est déficitaire à -464 k€ (-2,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

20 380 035 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 798 963 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

311 773 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-219 434 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-463 912 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 205%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (60,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

204,7 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17,9 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,0 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,3 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

56,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEEL TRIMARANS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
204,7% 2022
Q1: 21,1%
Méd: 60,1%
Q3: 163,2%
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement de NEEL TRIMARANS (204,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
17,9% 2022
Q1: 14,8%
Méd: 32,2%
Q3: 51,4%
Moyen

En 2022, l'autonomie financière de NEEL TRIMARANS (17,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
10,3 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,5 ans
À surveiller 52,5 ans → 10,3 ans depuis 2020

En 2021, la capacité de remboursement de NEEL TRIMARANS (10,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,57. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,57

Évolution des indicateurs de liquidité
NEEL TRIMARANS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,57 2022
Q1: 1,31
Méd: 1,87
Q3: 3,35
Moyen 3 → 1,6 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de NEEL TRIMARANS (1,57) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 20 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. La rotation des stocks est de 97 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 4,0 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 15 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 957 599 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

20 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

43 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

97 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

70 j

Évolution du BFR et des délais
NEEL TRIMARANS

Positionnement de NEEL TRIMARANS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de bateaux de plaisance

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Questions fréquentes sur NEEL TRIMARANS

Quel est le chiffre d'affaires de NEEL TRIMARANS ?

Le chiffre d'affaires de NEEL TRIMARANS en 2022 est de 20,4 M€.

NEEL TRIMARANS est-elle rentable ?

NEEL TRIMARANS recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de NEEL TRIMARANS ?

Le siège de NEEL TRIMARANS est situé à LA ROCHELLE (17000), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de NEEL TRIMARANS ?

La liasse fiscale de NEEL TRIMARANS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEEL TRIMARANS ?

NEEL TRIMARANS exerce dans le secteur Construction de bateaux de plaisance (code NAF 30.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.