LA TRICOISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 960€ +0 % vs 2018
EBE 2019 -110 k€
Résultat net 2019 -15 k€

LA TRICOISE est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier. Basée à LA TESTE-DE-BUCH (33260), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 960€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 960€, EBE -110 k€ (-11500.7 % du CA), résultat net -15 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres 888 k€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 678 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LA TRICOISE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - LA TRICOISE (SIREN 378614663) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 1 1 0 N/C
Résultat net 48 4 -89 -15 -40 -109 105
EBE N/C N/C N/C -110 -109 -89 -112
Marge brute — — — 1 1 0 —
Résultat d'exploitation — — — -120 -120 -109 -137
Marge nette N/C N/C N/C -1 584,3 % -4 192,1 % -22 759,8 % N/C
Capitaux propres 888 840 836 925 940 981 1 141
Dettes financières 1 348 432 519 517 452 441 6
Trésorerie 678 684 809 947 974 909 1 073
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, LA TRICOISE dégage un résultat net positif de 48 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

960 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

960 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-110 407 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-120 341 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-15 209 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11 500,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 152%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53,2%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

151,8 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,1 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-549,6 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-98,0 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA TRICOISE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
151,8% 2022
Q1: 4,0%
Méd: 36,8%
Q3: 243,4%
Moyen 62,1 % → 151,8 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de LA TRICOISE (151,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
39,1% 2022
Q1: 16,8%
Méd: 53,2%
Q3: 80,6%
Moyen 61,3 % → 39,1 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de LA TRICOISE (39,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 63,53. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

63,53

Évolution des indicateurs de liquidité
LA TRICOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
63,53 2022
Q1: 0,97
Méd: 2,92
Q3: 8,76
Excellent 153,5 → 63,5 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de LA TRICOISE (63,53) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 497 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 497 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 172557 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2019, le BFR s'est amélioré de 172921 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

497 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

172557 j

Évolution du BFR et des délais
LA TRICOISE

Positionnement de LA TRICOISE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

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Questions fréquentes sur LA TRICOISE

Quel est le chiffre d'affaires de LA TRICOISE ?

Le chiffre d'affaires de LA TRICOISE en 2019 est de 960€.

LA TRICOISE est-elle rentable ?

Oui, LA TRICOISE generated a net profit of 48 k€ en 2022.

Où se situe le siège de LA TRICOISE ?

Le siège de LA TRICOISE est situé à LA TESTE-DE-BUCH (33260), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de LA TRICOISE ?

La liasse fiscale de LA TRICOISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA TRICOISE ?

LA TRICOISE exerce dans le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (code NAF 68.32B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.