Effectifs: 11 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 1998-03-12 (28 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Autres activités informatiquesLocalisation: VERRIERES-LE-BUISSON (91370), Essonne
KLDISCOVERY ONTRACK SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20243.4 M€-19 % vs 2023
EBE 2024235 266 €+45 % vs 2023
Résultat net 202435 833 €-76 % vs 2023
KLDISCOVERY ONTRACK SARL est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Autres activités informatiques.
Basée à VERRIERES-LE-BUISSON (91370),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, KLDISCOVERY ONTRACK SARL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, KLDISCOVERY ONTRACK SARL dégage un résultat net positif de 374 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 383 215 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 308 669 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
235 266 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
50 688 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
35 833 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.2%). La CAF représente 5.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité KLDISCOVERY ONTRACK SARL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Taux d'endettement
0.0
0.0
13.974
-0.129
0.0
0.0
0.0
0.0
1.449
Autonomie financière
65.033
30.178
5.505
-14.974
-33.228
-39.965
-8.248
-6.025
3.445
Capacité de remboursement
0.0
0.0
-0.076
-0.002
0.0
0.0
0.0
0.0
None
CAF sur CA
4.695%
7.416%
-7.731%
-10.655%
-2.473%
16.163%
2.842%
5.558%
None%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
1.45%2025
Q1: 0.0%
Méd: 0.17%
Q3: 16.13%
Average+27 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de KLDISCOVERY ONTRACK SARL (1.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
3.44%2025
Q1: 15.78%
Méd: 37.1%
Q3: 61.27%
À surveiller
En 2025, l'autonomie financière de KLDISCOVERY ONTRACK SARL (3.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.89. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.89
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité KLDISCOVERY ONTRACK SARL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.62531
1.13389
0.88425
0.72772
0.74196
0.54537
0.90414
0.89274
0.99859
Couverture des intérêts
19.676
-141.812
-6.204
-1.781
0.0
-8.101
0.0
0.0
None
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.02025
Q1: 1.47
Méd: 2.43
Q3: 4.08
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de KLDISCOVERY ONTRACK SARL (1.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3364 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 4065 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 701 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 184 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
3364 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
4065 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
184 j
Évolution du BFR et des délais KLDISCOVERY ONTRACK SARL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
23 071 €
407 357 €
743 436 €
551 384 €
1 116 900 €
-613 404 €
1 209 422 €
1 731 699 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
19
23
27
26
33
29
0
0
0
Crédit clients (jours)
35
40
65
74
65
101
253
395
3364
Crédit fournisseurs (jours)
25
96
189
231
435
75
367
702
4065
Positionnement de KLDISCOVERY ONTRACK SARL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres activités informatiques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 362 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de KLDISCOVERY ONTRACK SARL est estimée à
613 327 €
(fourchette 270 054€ - 1 681 880€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
362 transactions
270k€613k€1681k€
613 327 €Fourchette: 270 054€ - 1 681 880€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
374 376 €
×
1.6x
=613 327 €
Fourchette : 270 055€ - 1 681 880€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 362 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Quel est le chiffre d'affaires de KLDISCOVERY ONTRACK SARL ?
Le chiffre d'affaires de KLDISCOVERY ONTRACK SARL en 2024 est de 3.4 M€.
KLDISCOVERY ONTRACK SARL est-elle rentable ?
Oui, KLDISCOVERY ONTRACK SARL generated a net profit of 374 k€ en 2025.
Où se situe le siège de KLDISCOVERY ONTRACK SARL ?
Le siège de KLDISCOVERY ONTRACK SARL est situé à VERRIERES-LE-BUISSON (91370), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de KLDISCOVERY ONTRACK SARL ?
La liasse fiscale de KLDISCOVERY ONTRACK SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KLDISCOVERY ONTRACK SARL ?
KLDISCOVERY ONTRACK SARL exerce dans le secteur Autres activités informatiques (code NAF 62.09Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.