KEOLIS ARRAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20242,2 M€-3 % vs 2023
EBE 2024808 k€
Résultat net 2024127 k€+660 % vs 2023
KEOLIS ARRAS est une entreprise française
créée il y a 48 ans,
spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Basée à ARRAS (62000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 2,2 M€, EBE 808 k€ (36.9 % du CA), résultat net 127 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 2 k€, trésorerie 33 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, KEOLIS ARRAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, KEOLIS ARRAS réalise un chiffre d'affaires de 2,2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,0%. Léger recul de -3% vs 2023. Après déduction des consommations (643 k€), la marge brute s'établit à 1,5 M€, soit un taux de 71%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 808 k€, représentant 36,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +41,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 127 k€, soit 5,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 192 638 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 549 909 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
808 315 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
789 449 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
126 521 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16,2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité KEOLIS ARRAS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0,2 %
1,1 %
0,1 %
2,1 %
2,1 %
—
2,5 %
0,3 %
0,1 %
Autonomie financière
16,9 %
17,7 %
18,4 %
17,6 %
16,6 %
17,2 %
17,6 %
20,0 %
18,3 %
Capacité de remboursement
-0,0 ans
-0,1 ans
-0,0 ans
-0,2 ans
-0,4 ans
—
0,4 ans
-0,0 ans
-0,1 ans
CAF sur CA
-0,5 %
-0,8 %
-1,0 %
-0,7 %
-0,4 %
0,3 %
0,5 %
-1,5 %
-0,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,1%2024
Q1: 0,0%
Méd: 0,3%
Q3: 19,0%
Bon2,5 % → 0,1 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de KEOLIS ARRAS (0,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
18,3%2024
Q1: 7,6%
Méd: 16,2%
Q3: 32,4%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de KEOLIS ARRAS (18,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,30. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,30
Évolution des indicateurs de liquidité KEOLIS ARRAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,27
1,33
1,29
1,30
1,25
1,31
1,35
1,37
1,30
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,302024
Q1: 1,04
Méd: 1,28
Q3: 1,74
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de KEOLIS ARRAS (1,30) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 108 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 93 jours. L'entreprise doit financer 15 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 648 jours de CA, soit 3,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 118 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
3 948 196 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
108 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
93 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
32 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
648 j
Évolution du BFR et des délais KEOLIS ARRAS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 891 747 €
2 065 740 €
2 041 969 €
2 669 469 €
3 742 327 €
3 474 054 €
3 536 978 €
3 364 602 €
3 948 196 €
Rotation des stocks (jours)
3 j
24 j
25 j
21 j
21 j
26 j
24 j
24 j
32 j
Crédit clients (jours)
3 j
19 j
22 j
72 j
20 j
107 j
320 j
144 j
108 j
Crédit fournisseurs (jours)
82 j
81 j
67 j
84 j
144 j
118 j
88 j
71 j
93 j
Positionnement de KEOLIS ARRAS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs
Estimation de Valorisation
Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de KEOLIS ARRAS est estimée à
2 108 011 €
(fourchette 972 866€ - 3 961 958€).
Avec un EBE de 808 315€, le multiple sectoriel de 4.2x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.48x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
206 transactions
972k€2108k€3961k€
2 108 011 €Fourchette: 972 866€ - 3 961 958€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
808 315 €×4.2x
Estimation3 402 562 €
1 625 734€ - 6 364 685€
Multiple CA30%
2 192 638 €×0.48x
Estimation1 056 643 €
421 386€ - 1 877 830€
Multiple RN20%
126 521 €×3.5x
Estimation448 688 €
167 920€ - 1 081 336€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Transports urbains et suburbains de voyageurs)
Comparez KEOLIS ARRAS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de KEOLIS ARRAS en 2024 est de 2,2 M€.
KEOLIS ARRAS est-elle rentable ?
Oui, KEOLIS ARRAS generated a net profit of 127 k€ en 2024.
Où se situe le siège de KEOLIS ARRAS ?
Le siège de KEOLIS ARRAS est situé à ARRAS (62000), dans le département Pas-de-Calais.
Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS ARRAS ?
La liasse fiscale de KEOLIS ARRAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KEOLIS ARRAS ?
KEOLIS ARRAS exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.