KEOLIS AGEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20255,7 M€+296 % vs 2024
EBE 2025498 k€+101 % vs 2024
Résultat net 202569 k€+34 % vs 2024
KEOLIS AGEN est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Basée à BON-ENCONTRE (47240),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 5,7 M€, EBE 498 k€ (8.7 % du CA), résultat net 69 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 513 k€, dettes financières 3 k€, trésorerie 4 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, KEOLIS AGEN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2025, KEOLIS AGEN réalise un chiffre d'affaires de 5,7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +55,5%. Après déduction des consommations (763 k€), la marge brute s'établit à 5,0 M€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 498 k€, représentant 8,7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 69 k€, soit 1,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 733 617 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 970 979 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
498 380 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
541 070 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
69 246 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,1%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
4,8 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité KEOLIS AGEN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
1,3 %
1,8 %
4,0 %
1,9 %
0,2 %
0,6 %
0,9 %
1,6 %
0,6 %
4,8 %
Autonomie financière
8,4 %
7,5 %
10,9 %
11,2 %
8,1 %
18,4 %
15,2 %
16,9 %
17,4 %
9,9 %
Capacité de remboursement
0,3 ans
-0,0 ans
-0,2 ans
0,0 ans
0,0 ans
-1,1 ans
-0,1 ans
0,2 ans
-0,0 ans
-1,9 ans
CAF sur CA
0,2 %
-1,8 %
-0,9 %
5,3 %
0,9 %
-0,0 %
-0,6 %
0,5 %
-0,7 %
-0,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
4,8%2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,0%
Q3: 3,0%
À surveiller1,6 % → 4,8 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de KEOLIS AGEN (4,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
9,9%2025
Q1: 7,4%
Méd: 16,1%
Q3: 27,5%
Moyen16,9 % → 9,9 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de KEOLIS AGEN (9,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,04. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,04
Évolution des indicateurs de liquidité KEOLIS AGEN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,04
1,92
2,36
2,15
1,56
1,28
1,26
1,36
1,37
1,04
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,042025
Q1: 1,04
Méd: 1,26
Q3: 1,64
Moyen1,4 → 1 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de KEOLIS AGEN (1,04) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 67 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 83 jours de CA, soit 1,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 567 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 315 578 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
3 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
70 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
6 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
83 j
Évolution du BFR et des délais KEOLIS AGEN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 331 420 €
1 108 092 €
1 027 836 €
818 684 €
991 169 €
1 840 538 €
1 846 765 €
1 479 833 €
1 625 751 €
1 315 578 €
Rotation des stocks (jours)
1 j
20 j
23 j
27 j
37 j
18 j
16 j
21 j
10 j
6 j
Crédit clients (jours)
69 j
660 j
598 j
565 j
1 549 j
95 j
122 j
20 j
10 j
3 j
Crédit fournisseurs (jours)
96 j
83 j
57 j
47 j
70 j
89 j
82 j
51 j
58 j
70 j
Positionnement de KEOLIS AGEN dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs
Estimation de Valorisation
Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de KEOLIS AGEN est estimée à
1 926 984 €
(fourchette 850 137€ - 3 553 614€).
Avec un EBE de 498 380€, le multiple sectoriel de 4.2x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.48x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
206 transactions
850k€1926k€3553k€
1 926 984 €Fourchette: 850 137€ - 3 553 614€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
498 380 €×4.2x
Estimation2 097 906 €
1 002 373€ - 3 924 252€
Multiple CA30%
5 733 617 €×0.48x
Estimation2 763 057 €
1 101 899€ - 4 910 413€
Multiple RN20%
69 246 €×3.5x
Estimation245 571 €
91 904€ - 591 824€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Transports urbains et suburbains de voyageurs)
Comparez KEOLIS AGEN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de KEOLIS AGEN en 2025 est de 5,7 M€.
KEOLIS AGEN est-elle rentable ?
Oui, KEOLIS AGEN generated a net profit of 69 k€ en 2025.
Où se situe le siège de KEOLIS AGEN ?
Le siège de KEOLIS AGEN est situé à BON-ENCONTRE (47240), dans le département Lot-et-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS AGEN ?
La liasse fiscale de KEOLIS AGEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KEOLIS AGEN ?
KEOLIS AGEN exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.