HOLDING FLOBER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2026 : - Consolidé CA 2026 : 86,3 M€
EBE 2026 -18 k€
Résultat net 2026 2,1 M€ +1 % vs 2025

HOLDING FLOBER est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Basée à LA ROCHELLE (17000), cette société de catégorie ETI affiche en 2026 un résultat net positif de 2,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2026) : EBE -18 k€, résultat net 2,1 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 21,4 M€, dettes financières 568 k€, trésorerie 4,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOLDING FLOBER affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HOLDING FLOBER (SIREN 490736857) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 2 149 2 133 1 594 2 114 2 183 1 494 1 489 1 491 1 778 1 771
EBE -18 -17 -17 -16 -15 -15 -14 -14 -14 -21
Résultat d'exploitation -18 -17 -17 -16 -15 -15 -14 -14 -14 -21
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — — 21 355 21 760 22 146 22 463 22 469 22 481 19 200 17 422
Dettes financières — — 568 575 186 156 229 771 805 1 210
Trésorerie — — 4 603 2 699 3 480 2 259 4 666 5 265 2 314 340
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2026, HOLDING FLOBER dégage un résultat net positif de 2,1 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2022-2026 : 1,8 M€ -> 2,1 M€.

EBE (2026) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-17 872 €

Résultat d'exploitation (2026) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-17 872 €

Résultat net (2026) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 148 674 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 236,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 88%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 70,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

87,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING FLOBER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,0% 2025
Q1: 236,4%
Méd: 236,9%
Q3: 237,0%
Excellent 2,7 % → 1 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de HOLDING FLOBER (1,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
87,6% 2025
Q1: 70,3%
Méd: 70,3%
Q3: 70,3%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de HOLDING FLOBER (87,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2025
Q1: 0,9 ans
Méd: 2,0 ans
Q3: 3,1 ans
Excellent 0,4 ans → 0,1 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement de HOLDING FLOBER (0,1 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,77. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,77

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING FLOBER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,77 2024
Q1: 1,49
Méd: 5,76
Q3: 22,49
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING FLOBER (3,77) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 289 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 289 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2026) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2026) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2026) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

289 j

Rotation des stocks (2026) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING FLOBER

Positionnement de HOLDING FLOBER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Questions fréquentes sur HOLDING FLOBER

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING FLOBER ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING FLOBER n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

HOLDING FLOBER est-elle rentable ?

Oui, HOLDING FLOBER generated a net profit of 2,1 M€ en 2026.

Où se situe le siège de HOLDING FLOBER ?

Le siège de HOLDING FLOBER est situé à LA ROCHELLE (17000), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING FLOBER ?

La liasse fiscale de HOLDING FLOBER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING FLOBER ?

HOLDING FLOBER exerce dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (code NAF 64.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.