FLOURDIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202635,6 M€+6 % vs 2025
EBE 20261,4 M€+31 % vs 2025
Résultat net 2026754 k€+107 % vs 2025
FLOURDIS est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Hypermarchés.
Basée à SAINT-GEORGES (15100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2026 un chiffre d'affaires de 35,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2026) :
chiffre d'affaires 35,6 M€, EBE 1,4 M€ (4.1 % du CA), résultat net 754 k€.
Au bilan 2025 : capitaux propres -2,1 M€, dettes financières 9,7 M€, trésorerie 429 k€.
En synthèse, FLOURDIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2026, FLOURDIS réalise un chiffre d'affaires de 35,6 M€. Sur la période 2022-2026, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,7%. Vs 2025 : +6%. Après déduction des consommations (28,5 M€), la marge brute s'établit à 7,1 M€, soit un taux de 20%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,4 M€, représentant 4,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 754 k€, soit 2,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2026)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
35 569 106 €
Marge brute (2026)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
7 089 170 €
EBE (2026)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 448 873 €
Résultat d'exploitation (2026)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 024 612 €
Résultat net (2026)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
754 331 €
Marge EBE (2026)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 3,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1%).
Taux d'endettement (2026)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2026)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Taux d'endettement
-620,1 %
-485,6 %
-395,1 %
-372,2 %
-393,9 %
-393,5 %
-392,5 %
-403,1 %
-461,1 %
-515,4 %
Autonomie financière
-16,0 %
-21,4 %
-26,3 %
-27,9 %
-25,8 %
-25,3 %
-23,7 %
-20,7 %
-17,7 %
-11,2 %
Capacité de remboursement
-113,7 ans
-608,2 ans
695,8 ans
23,8 ans
14,1 ans
14,0 ans
15,6 ans
12,8 ans
10,6 ans
3,4 ans
CAF sur CA
-0,8 %
-0,1 %
0,1 %
2,6 %
3,9 %
3,0 %
2,1 %
2,2 %
2,6 %
3,7 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
10,6 ans2025
Q1: 0,9 ans
Méd: 2,0 ans
Q3: 3,5 ans
À surveiller12,8 ans → 10,6 ans depuis 2024
En 2025, la capacité de remboursement de FLOURDIS (10,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,91. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,91
Évolution des indicateurs de liquidité FLOURDIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Ratio de liquidité
1,14
1,09
1,01
0,91
1,10
0,95
0,88
0,81
0,91
0,55
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,912025
Q1: 1,17
Méd: 1,41
Q3: 1,73
À surveiller0,8 → 0,9 depuis 2024
En 2025, le ratio de liquidité de FLOURDIS (0,91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 17 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2026, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2026)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 690 955 €
Crédit Clients (2026)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2026)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
44 j
Rotation des stocks (2026)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
32 j
BFR en jours de CA (2026)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
17 j
Évolution du BFR et des délais FLOURDIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
BFR d'exploitation
2 586 833 €
2 638 766 €
2 719 362 €
2 745 298 €
2 610 703 €
2 947 519 €
3 352 539 €
2 966 809 €
3 211 515 €
1 690 955 €
Rotation des stocks (jours)
59 j
53 j
54 j
45 j
41 j
38 j
38 j
33 j
31 j
32 j
Crédit clients (jours)
0 j
1 j
1 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
52 j
51 j
64 j
50 j
44 j
39 j
39 j
40 j
42 j
44 j
Positionnement de FLOURDIS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Hypermarchés
Entreprises similaires (Hypermarchés)
Comparez FLOURDIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de FLOURDIS en 2026 est de 35,6 M€.
FLOURDIS est-elle rentable ?
Oui, FLOURDIS generated a net profit of 754 k€ en 2026.
Où se situe le siège de FLOURDIS ?
Le siège de FLOURDIS est situé à SAINT-GEORGES (15100), dans le département Cantal.
Où trouver la liasse fiscale de FLOURDIS ?
La liasse fiscale de FLOURDIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FLOURDIS ?
FLOURDIS exerce dans le secteur Hypermarchés (code NAF 47.11F). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.