SADAJUP SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 91,7 M€ -0 % vs 2024
EBE 2025 3,2 M€ -1 % vs 2024
Résultat net 2025 1,8 M€ +1 % vs 2024

SADAJUP SA est une entreprise française créée il y a 43 ans, spécialisée dans le secteur Hypermarchés. Basée à MORIERES-LES-AVIGNON (84310), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 91,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 91,7 M€, EBE 3,2 M€ (3.5 % du CA), résultat net 1,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 8,2 M€, dettes financières 4,0 M€, trésorerie 7,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SADAJUP SA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SADAJUP SA (SIREN 325158756) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 91 674 91 831 82 408 75 847 68 537 63 266 58 865 47 510 47 619 46 589
Résultat net 1 768 1 743 1 258 985 960 841 393 410 943 1 079
EBE 3 188 3 219 2 110 1 752 1 979 1 643 799 557 1 518 1 954
Marge brute 20 446 20 254 18 785 16 651 16 211 14 487 12 588 10 588 10 660 10 859
Résultat d'exploitation 2 593 2 621 1 865 1 476 1 625 1 406 649 589 1 370 1 811
Marge nette 1,9 % 1,9 % 1,5 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 0,7 % 0,9 % 2,0 % 2,3 %
Capitaux propres — 8 232 6 874 5 459 5 918 5 147 4 496 4 293 4 073 3 131
Dettes financières — 4 030 4 188 2 360 1 927 1 481 1 341 372 495 685
Trésorerie — 7 423 6 258 4 709 5 688 5 704 4 757 4 139 4 217 3 767
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SADAJUP SA réalise un chiffre d'affaires de 91,7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,5%. Léger recul de -0% vs 2024. Après déduction des consommations (71,2 M€), la marge brute s'établit à 20,4 M€, soit un taux de 22%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,2 M€, représentant 3,5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,8 M€, soit 1,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

91 674 288 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

20 446 452 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 187 764 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 592 810 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 767 710 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (58,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0 ans). La CAF représente 2,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

39,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SADAJUP SA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
39,8% 2025
Q1: 28,5%
Méd: 58,3%
Q3: 119,3%
Bon 60,9 % → 39,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SADAJUP SA (39,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
45,3% 2025
Q1: 26,6%
Méd: 37,9%
Q3: 49,4%
Bon 37,3 % → 45,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SADAJUP SA (45,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,6 ans 2025
Q1: 0,9 ans
Méd: 2,0 ans
Q3: 3,5 ans
Bon 2,8 ans → 1,6 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de SADAJUP SA (1,6 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,90. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,90

Évolution des indicateurs de liquidité
SADAJUP SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,90 2025
Q1: 1,17
Méd: 1,41
Q3: 1,73
Excellent 1,6 → 1,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SADAJUP SA (1,90) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. La rotation des stocks est de 20 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 17 jours de CA, soit 4,2 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 220 684 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

21 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

20 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

17 j

Évolution du BFR et des délais
SADAJUP SA

Positionnement de SADAJUP SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hypermarchés

Estimation de Valorisation

Sur la base de 270 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de SADAJUP SA est estimée à 18 432 878 € (fourchette 9 273 228€ - 32 151 126€). Avec un EBE de 3 187 764€, le multiple sectoriel de 4.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.33x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
270 transactions
9273k€ 18432k€ 32151k€
18 432 878 € Fourchette: 9 273 228€ - 32 151 126€
NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
3 187 764 € × 4.5x
Estimation 14 277 832 €
4 994 979€ - 23 664 457€
Multiple CA 30%
91 674 288 € × 0.33x
Estimation 30 224 485 €
19 585 457€ - 49 874 005€
Multiple RN 20%
1 767 710 € × 6.3x
Estimation 11 133 084 €
4 500 511€ - 26 783 485€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 270 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Hypermarchés)

Comparez SADAJUP SA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Hypermarchés

Principales entreprises : Hypermarchés

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Hypermarchés:

Principales entreprises : Vaucluse

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Vaucluse:

Voir le classement complet du département Vaucluse

Questions fréquentes sur SADAJUP SA

Quel est le chiffre d'affaires de SADAJUP SA ?

Le chiffre d'affaires de SADAJUP SA en 2025 est de 91,7 M€.

SADAJUP SA est-elle rentable ?

Oui, SADAJUP SA generated a net profit of 1,8 M€ en 2025.

Où se situe le siège de SADAJUP SA ?

Le siège de SADAJUP SA est situé à MORIERES-LES-AVIGNON (84310), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de SADAJUP SA ?

La liasse fiscale de SADAJUP SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SADAJUP SA ?

SADAJUP SA exerce dans le secteur Hypermarchés (code NAF 47.11F). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.