BIOSE INDUSTRIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 37,2 M€ +5 % vs 2024
EBE 2025 6,9 M€ +7 % vs 2024
Résultat net 2025 3,7 M€ -27 % vs 2024

BIOSE INDUSTRIE est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de produits pharmaceutiques de base. Basée à ARPAJON-SUR-CERE (15130), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 37,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 37,2 M€, EBE 6,9 M€ (18.7 % du CA), résultat net 3,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 55,1 M€, dettes financières 31,0 M€, trésorerie 22,7 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, BIOSE INDUSTRIE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - BIOSE INDUSTRIE (SIREN 529243271) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 37 177 35 393 38 773 42 342 33 041 23 493 13 953 11 615 9 806 9 041
Résultat net 3 658 5 001 6 519 11 525 6 717 1 947 2 399 -972 -260 -134
EBE 6 946 6 491 8 713 14 980 9 347 3 661 -427 -648 225 491
Marge brute 17 174 32 125 21 664 38 977 29 514 19 982 11 092 9 019 7 222 6 365
Résultat d'exploitation 2 331 2 602 6 475 14 214 8 506 3 061 -978 -1 099 -568 -259
Marge nette 9,8 % 14,1 % 16,8 % 27,2 % 20,3 % 8,3 % 17,2 % -8,4 % -2,6 % -1,5 %
Capitaux propres — 55 071 56 132 49 315 37 585 25 770 4 302 1 662 2 583 3 227
Dettes financières — 30 971 19 639 22 550 23 401 4 652 5 517 5 265 5 019 3 185
Trésorerie — 22 726 12 196 26 267 33 076 14 180 3 291 152 210 70
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, BIOSE INDUSTRIE réalise un chiffre d'affaires de 37,2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,0%). Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (20,0 M€), la marge brute s'établit à 17,2 M€, soit un taux de 46%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,9 M€, représentant 18,7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,7 M€, soit 9,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

37 176 632 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 174 319 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 945 529 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 331 303 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 658 297 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

18,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 21,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

51,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

21,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

70,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BIOSE INDUSTRIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
51,7% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 47,5%
Q3: 66,5%
Moyen 35 % → 51,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de BIOSE INDUSTRIE (51,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
59,7% 2025
Q1: 25,3%
Méd: 37,5%
Q3: 59,9%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de BIOSE INDUSTRIE (59,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,47. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,47

Évolution des indicateurs de liquidité
BIOSE INDUSTRIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,47 2025
Q1: 0,98
Méd: 1,41
Q3: 2,48
Excellent 3,1 → 4,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de BIOSE INDUSTRIE (4,47) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 95 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 87 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 79 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 194 jours de CA, soit 20,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 132 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

20 058 280 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

95 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

87 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

79 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

194 j

Évolution du BFR et des délais
BIOSE INDUSTRIE

Positionnement de BIOSE INDUSTRIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de produits pharmaceutiques de base

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Questions fréquentes sur BIOSE INDUSTRIE

Quel est le chiffre d'affaires de BIOSE INDUSTRIE ?

Le chiffre d'affaires de BIOSE INDUSTRIE en 2025 est de 37,2 M€.

BIOSE INDUSTRIE est-elle rentable ?

Oui, BIOSE INDUSTRIE generated a net profit of 3,7 M€ en 2025.

Où se situe le siège de BIOSE INDUSTRIE ?

Le siège de BIOSE INDUSTRIE est situé à ARPAJON-SUR-CERE (15130), dans le département Cantal.

Où trouver la liasse fiscale de BIOSE INDUSTRIE ?

La liasse fiscale de BIOSE INDUSTRIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BIOSE INDUSTRIE ?

BIOSE INDUSTRIE exerce dans le secteur Fabrication de produits pharmaceutiques de base (code NAF 21.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.