EKIPLUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 9,3 M€ +38 % vs 2020
EBE 2021 393 k€ +53 % vs 2020
Résultat net 2021 46 k€ -13 % vs 2020

EKIPLUS est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction. Basée à PERIGNY (17180), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 9,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 9,3 M€, EBE 393 k€ (4.2 % du CA), résultat net 46 k€. Au bilan : capitaux propres 666 k€, dettes financières 2,8 M€, trésorerie 489 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, EKIPLUS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - EKIPLUS (SIREN 481520088) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2016
Chiffre d'affaires 9 344 6 779 5 723 3 738 2 011 2 228 3 036
Résultat net 46 54 12 1 1 124 113
EBE 393 257 274 138 13 171 264
Marge brute 4 246 2 179 2 042 1 422 801 869 869
Résultat d'exploitation 121 -10 55 13 -8 184 184
Marge nette 0,5 % 0,8 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 3,7 %
Capitaux propres 666 620 566 555 553 521 521
Dettes financières 2 834 2 524 1 590 1 482 535 76 76
Trésorerie 489 778 225 101 56 201 201
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, EKIPLUS réalise un chiffre d'affaires de 9,3 M€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +46,8%. Vs 2020, progression de +38% (6,8 M€ -> 9,3 M€). Après déduction des consommations (5,1 M€), la marge brute s'établit à 4,2 M€, soit un taux de 45%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 393 k€, représentant 4,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 46 k€, soit 0,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 344 218 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 245 613 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

392 936 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

120 783 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

46 482 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 364%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (43,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 4,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,9%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

364,0 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,0 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,3 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,5 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

66,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EKIPLUS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
364,0% 2021
Q1: 5,3%
Méd: 18,8%
Q3: 111,2%
À surveiller 280,8 % → 364 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement d'EKIPLUS (364,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
10,0% 2021
Q1: 25,3%
Méd: 43,7%
Q3: 60,5%
À surveiller 13,3 % → 10 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière d'EKIPLUS (10,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
6,5 ans 2021
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,9 ans
À surveiller 4,8 ans → 6,5 ans depuis 2019

En 2021, la capacité de remboursement d'EKIPLUS (6,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,29. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,29

Évolution des indicateurs de liquidité
EKIPLUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,29 2021
Q1: 1,67
Méd: 2,31
Q3: 3,39
À surveiller 1,2 → 1,3 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité d'EKIPLUS (1,29) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 14 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 112 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 98 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 155 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 155 jours de CA, soit 4,0 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 50 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 016 799 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

14 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

112 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

155 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

155 j

Évolution du BFR et des délais
EKIPLUS

Positionnement de EKIPLUS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'EKIPLUS est estimée à 785 429 € (fourchette 461 872€ - 1 742 876€). Avec un EBE de 392 936€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
136 transactions
461k€ 785k€ 1742k€
785 429 € Fourchette: 461 872€ - 1 742 876€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
392 936 € × 1.3x
Estimation 508 199 €
202 154€ - 1 427 659€
Multiple CA 30%
9 344 218 € × 0.18x
Estimation 1 726 940 €
1 184 516€ - 3 266 067€
Multiple RN 20%
46 482 € × 1.4x
Estimation 66 240 €
27 206€ - 246 134€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction)

Comparez EKIPLUS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

Principales entreprises : Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction:

Principales entreprises : Charente-Maritime

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Charente-Maritime:

Voir le classement complet du département Charente-Maritime

Questions fréquentes sur EKIPLUS

Quel est le chiffre d'affaires de EKIPLUS ?

Le chiffre d'affaires de EKIPLUS en 2021 est de 9,3 M€.

EKIPLUS est-elle rentable ?

Oui, EKIPLUS generated a net profit of 46 k€ en 2021.

Où se situe le siège de EKIPLUS ?

Le siège de EKIPLUS est situé à PERIGNY (17180), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de EKIPLUS ?

La liasse fiscale de EKIPLUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EKIPLUS ?

EKIPLUS exerce dans le secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction (code NAF 28.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.