Effectifs: 22 (2023.0)Catégorie juridique: SA (autres)Taille: GEDate de création: 1986-05-23 (40 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication de machines pour l'extraction ou la constructionLocalisation: FLORENSAC (34510), Herault
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ALTRAD SAINT DENIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALTRAD SAINT DENIS est une entreprise française
créée il y a 40 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
Basée à FLORENSAC (34510),
cette société de catégorie GE
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 57.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ALTRAD SAINT DENIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier - ALTRAD SAINT DENIS (SIREN 338053739)
Indicateur
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Chiffre d'affaires
57 443 683 €
72 290 579 €
69 415 834 €
54 183 969 €
62 942 376 €
59 390 036 €
53 349 736 €
49 518 438 €
Résultat net
2 677 998 €
3 782 168 €
3 611 176 €
1 792 904 €
1 853 841 €
1 743 372 €
1 708 583 €
1 441 709 €
EBE
5 089 162 €
6 946 992 €
6 504 376 €
4 236 023 €
4 614 991 €
4 174 562 €
3 963 184 €
2 420 678 €
Marge nette
4.7%
5.2%
5.2%
3.3%
2.9%
2.9%
3.2%
2.9%
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ALTRAD SAINT DENIS réalise un chiffre d'affaires de 57.4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.3%). Baisse significative de -21% vs 2022. Après déduction des consommations (36.0 M€), la marge brute s'établit à 21.4 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5.1 M€, représentant 8.9% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.7 M€, soit 4.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
57 443 683 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
21 443 514 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
5 089 162 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
4 651 791 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 677 998 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 4.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
5.26%
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ALTRAD SAINT DENIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
2.21
2.787
1.991
4.202
5.223
9.838
5.816
5.261
Autonomie financière
45.832
45.381
42.614
44.238
45.647
40.123
44.6
50.861
Capacité de remboursement
0.174
0.241
0.134
0.283
0.402
0.457
0.209
0.29
CAF sur CA
2.995%
2.582%
2.998%
2.846%
2.888%
4.296%
5.381%
4.089%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
5.26%2023
Q1: 3.9%
Méd: 8.53%
Q3: 37.63%
Bon
En 2023, le taux d'endettement d'ALTRAD SAINT DENIS (5.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
50.86%2023
Q1: 33.48%
Méd: 46.73%
Q3: 61.6%
Bon+12 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'ALTRAD SAINT DENIS (50.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0.29 ans2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 0.94 ans
Bon+9 pts sur 3 ans
En 2023, le capacité de remboursement d'ALTRAD SAINT DENIS (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.92. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.8) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.9x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.92
Couverture des intérêts (2023)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ALTRAD SAINT DENIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
1.7685499999999998
1.73452
1.73599
1.7615299999999998
1.7863499999999999
1.67448
1.7323300000000001
1.9160599999999999
Couverture des intérêts
1.212
0.914
0.924
0.88
0.871
0.386
1.067
0.906
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.922023
Q1: 1.94
Méd: 2.82
Q3: 3.3
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité d'ALTRAD SAINT DENIS (1.92) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
0.91x2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 2.28x
Bon+22 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'ALTRAD SAINT DENIS (0.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 34 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 36 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 67 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 123 jours de CA, soit 19.6 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 12 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
19 571 063 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
34 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
70 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
67 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
123 j
Évolution du BFR et des délais ALTRAD SAINT DENIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
20 788 335 €
19 984 811 €
21 880 477 €
20 456 902 €
20 305 442 €
28 305 000 €
25 004 588 €
19 571 063 €
Rotation des stocks (jours)
67
53
53
44
41
56
62
67
Crédit clients (jours)
45
47
42
43
50
37
28
34
Crédit fournisseurs (jours)
86
84
81
71
67
88
73
70
Positionnement de ALTRAD SAINT DENIS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ALTRAD SAINT DENIS est estimée à
7 239 178 €
(fourchette 3 807 148€ - 18 104 855€).
Avec un EBE de 5 089 162€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2023
136 transactions
3807k€7239k€18104k€
7 239 178 €Fourchette: 3 807 148€ - 18 104 855€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
5 089 162 €×1.3x
Estimation6 582 005 €
2 618 224€ - 18 490 518€
Multiple CA30%
57 443 683 €×0.18x
Estimation10 616 381 €
7 281 823€ - 20 078 184€
Multiple RN20%
2 677 998 €×1.4x
Estimation3 816 307 €
1 567 446€ - 14 180 708€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction)
Comparez ALTRAD SAINT DENIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ALTRAD SAINT DENIS ?
Le chiffre d'affaires de ALTRAD SAINT DENIS en 2023 est de 57.4 M€.
ALTRAD SAINT DENIS est-elle rentable ?
Oui, ALTRAD SAINT DENIS generated a net profit of 2.7 M€ en 2023.
Où se situe le siège de ALTRAD SAINT DENIS ?
Le siège de ALTRAD SAINT DENIS est situé à FLORENSAC (34510), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de ALTRAD SAINT DENIS ?
La liasse fiscale de ALTRAD SAINT DENIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALTRAD SAINT DENIS ?
ALTRAD SAINT DENIS exerce dans le secteur Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction (code NAF 28.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.