EGIS OPERATIONS SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 10,6 M€ Simplifié CA 2022 : 12,6 M€
Chiffre d'affaires 2025 10,6 M€ -15 % vs 2024
EBE 2025 -10,4 M€
Résultat net 2025 25,8 M€ +15 % vs 2024

EGIS OPERATIONS SAS est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres. Basée à GUYANCOURT (78280), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 10,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 10,6 M€, EBE -10,4 M€ (-97.5 % du CA), résultat net 25,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 34,6 M€, dettes financières 2 k€, trésorerie 1,6 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, EGIS OPERATIONS SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - EGIS OPERATIONS SAS (SIREN 411601842) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 10 617 12 487 12 863 12 620 12 619 8 116 9 371 11 110 8 427 N/C
Résultat net 25 838 22 515 21 007 15 117 14 603 12 287 9 356 8 370 33 585 31
EBE -10 355 -7 139 -6 650 -5 799 -7 148 -6 552 -5 716 -3 336 21 212 14
Marge brute 10 617 12 487 12 863 12 620 12 619 8 116 9 371 11 110 8 427 —
Résultat d'exploitation -373 -600 -991 -5 634 -9 090 -8 228 -7 608 -4 695 -6 059 -7
Marge nette 243,4 % 180,3 % 163,3 % 119,8 % 115,7 % 151,4 % 99,8 % 75,3 % 398,5 % N/C
Capitaux propres — 34 614 33 103 27 208 26 689 24 369 21 437 20 447 45 664 43
Dettes financières — 2 2 625 2 044 1 177 2 605 3 858 11 483 — —
Trésorerie — 1 582 177 105 687 558 304 697 26 359 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, EGIS OPERATIONS SAS réalise un chiffre d'affaires de 10,6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,2%). Baisse significative de -15% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -10,4 M€, représentant -97,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 15 % et l'EBE de 45 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 40,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 25,8 M€, soit 243,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 617 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 617 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-10 355 000 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-373 000 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

25 838 000 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-97,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 281,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

281,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

86,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EGIS OPERATIONS SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 25,6%
Q3: 108,5%
Bon

En 2025, le taux d'endettement d'EGIS OPERATIONS SAS (8,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
49,6% 2025
Q1: 13,3%
Méd: 36,7%
Q3: 57,4%
Bon 58,8 % → 49,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'EGIS OPERATIONS SAS (49,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,7 ans
Bon

En 2025, la capacité de remboursement d'EGIS OPERATIONS SAS (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,77. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,77

Évolution des indicateurs de liquidité
EGIS OPERATIONS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,77 2025
Q1: 0,96
Méd: 1,58
Q3: 3,38
Bon

En 2025, le ratio de liquidité d'EGIS OPERATIONS SAS (1,77) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 331 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 233 jours. L'écart de 98 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 613 jours de CA, soit 18,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 216 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

18 065 038 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

331 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

233 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

613 j

Évolution du BFR et des délais
EGIS OPERATIONS SAS

Positionnement de EGIS OPERATIONS SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports terrestres

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Questions fréquentes sur EGIS OPERATIONS SAS

Quel est le chiffre d'affaires de EGIS OPERATIONS SAS ?

Le chiffre d'affaires de EGIS OPERATIONS SAS en 2025 est de 10,6 M€.

EGIS OPERATIONS SAS est-elle rentable ?

Oui, EGIS OPERATIONS SAS generated a net profit of 25,8 M€ en 2025.

Où se situe le siège de EGIS OPERATIONS SAS ?

Le siège de EGIS OPERATIONS SAS est situé à GUYANCOURT (78280), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de EGIS OPERATIONS SAS ?

La liasse fiscale de EGIS OPERATIONS SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EGIS OPERATIONS SAS ?

EGIS OPERATIONS SAS exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.