FLYBUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 11,0 M€ -18 % vs 2024
EBE 2025 -1,2 M€
Résultat net 2025 -1,1 M€

FLYBUS est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres. Basée à ROISSY-EN-FRANCE (95700), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 11,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 11,0 M€, EBE -1,2 M€ (-11.2 % du CA), résultat net -1,1 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres -1,4 M€, dettes financières 7 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, FLYBUS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - FLYBUS (SIREN 447916669) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 11 015 13 357 10 809 8 176 3 432 3 918 15 818 15 161 10 521 10 126
Résultat net -1 073 -458 -1 699 -459 -3 472 -6 759 928 353 479 264
EBE -1 237 -382 -1 517 -3 636 -3 160 -3 468 1 824 1 207 550 608
Marge brute 10 911 13 243 10 732 8 039 3 403 3 837 15 633 15 147 10 535 10 126
Résultat d'exploitation -1 021 -465 -1 768 -3 647 -3 181 -3 444 1 841 737 867 534
Marge nette -9,7 % -3,4 % -15,7 % -5,6 % -101,2 % -172,5 % 5,9 % 2,3 % 4,6 % 2,6 %
Capitaux propres — — -1 435 -246 -3 314 -5 555 1 204 628 617 388
Dettes financières — — 7 7 9 13 12 22 288 17
Trésorerie — — — — — 0 0 2 796 941
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FLYBUS réalise un chiffre d'affaires de 11,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +33,8%. Baisse significative de -18% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,2 M€, représentant -11,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 18 % et l'EBE de 224 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,1 M€ (-9,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

11 015 047 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 911 473 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 237 280 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 020 858 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 073 437 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-11,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FLYBUS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,13. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,13

Évolution des indicateurs de liquidité
FLYBUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,13 2025
Q1: 0,96
Méd: 1,58
Q3: 3,38
Moyen 0,9 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de FLYBUS (1,13) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 85 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. L'écart de 39 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 50 jours de CA, soit 1,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 31 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 530 871 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

85 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

46 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

50 j

Évolution du BFR et des délais
FLYBUS

Positionnement de FLYBUS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports terrestres

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Questions fréquentes sur FLYBUS

Quel est le chiffre d'affaires de FLYBUS ?

Le chiffre d'affaires de FLYBUS en 2025 est de 11,0 M€.

FLYBUS est-elle rentable ?

FLYBUS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de FLYBUS ?

Le siège de FLYBUS est situé à ROISSY-EN-FRANCE (95700), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de FLYBUS ?

La liasse fiscale de FLYBUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FLYBUS ?

FLYBUS exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.