TRANSDEV GROUP est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres.
Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 68,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 68,6 M€, EBE -26,8 M€ (-39.0 % du CA), résultat net 39,4 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 1,2 Mds€, dettes financières 882,6 M€, trésorerie 503,3 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TRANSDEV GROUP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - TRANSDEV GROUP (SIREN 521477851) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, TRANSDEV GROUP réalise un chiffre d'affaires de 68,6 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,5%). Léger recul de -5% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -26,8 M€, représentant -39,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 5 % et l'EBE de 163 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 25,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 39,4 M€, soit 57,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
68 591 000 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
68 591 000 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-26 774 000 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-4 976 000 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
39 354 000 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 138%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 30,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 79,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,1%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
138,0 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TRANSDEV GROUP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
69,8 %
50,1 %
50,1 %
82,2 %
84,9 %
101,1 %
101,1 %
120,7 %
128,6 %
138,0 %
Autonomie financière
54,2 %
60,4 %
60,4 %
51,4 %
50,3 %
47,4 %
47,4 %
43,5 %
42,0 %
40,8 %
Capacité de remboursement
2,5 ans
3,7 ans
3,7 ans
11,8 ans
24,9 ans
33,0 ans
33,0 ans
62,2 ans
13,7 ans
30,1 ans
CAF sur CA
—
—
—
147,0 %
58,1 %
55,7 %
55,7 %
30,5 %
152,6 %
79,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
138,0%2025
Q1: 0,0%
Méd: 25,6%
Q3: 108,5%
À surveiller120,7 % → 138 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de TRANSDEV GROUP (138,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
40,8%2025
Q1: 13,3%
Méd: 36,7%
Q3: 57,4%
Bon43,5 % → 40,8 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de TRANSDEV GROUP (40,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
30,1 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,7 ans
À surveiller
En 2025, la capacité de remboursement de TRANSDEV GROUP (30,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11,57. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
11,57
Évolution des indicateurs de liquidité TRANSDEV GROUP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,11
0,80
1,05
0,96
2,06
3,86
—
—
8,16
11,57
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
11,572025
Q1: 0,96
Méd: 1,58
Q3: 3,38
Excellent8,2 → 11,6 depuis 2024
En 2025, le ratio de liquidité de TRANSDEV GROUP (11,57) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 168 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 98 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-55 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 397 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-10 386 049 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
70 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
168 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-55 j
Évolution du BFR et des délais TRANSDEV GROUP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
-82 659 €
-48 635 337 €
-25 439 955 €
-75 049 841 €
-22 003 801 €
-3 531 177 €
-10 386 049 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
94 j
200 j
104 j
104 j
132 j
84 j
70 j
Crédit fournisseurs (jours)
204 j
155 j
155 j
221 j
244 j
249 j
249 j
272 j
226 j
168 j
Positionnement de TRANSDEV GROUP dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports terrestres
Entreprises similaires (Services auxiliaires des transports terrestres)
Comparez TRANSDEV GROUP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de TRANSDEV GROUP ?
Le chiffre d'affaires de TRANSDEV GROUP en 2025 est de 68,6 M€.
TRANSDEV GROUP est-elle rentable ?
Oui, TRANSDEV GROUP generated a net profit of 39,4 M€ en 2025.
Où se situe le siège de TRANSDEV GROUP ?
Le siège de TRANSDEV GROUP est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de TRANSDEV GROUP ?
La liasse fiscale de TRANSDEV GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRANSDEV GROUP ?
TRANSDEV GROUP exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.