DTP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 59 k€ -3 % vs 2024
EBE 2025 -546 k€
Résultat net 2025 2,4 M€ -52 % vs 2024

DTP est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Basée à GUYANCOURT (78280), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 59 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 59 k€, EBE -546 k€ (-931.8 % du CA), résultat net 2,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 16,4 M€, trésorerie 22,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DTP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DTP (SIREN 343893251) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 59 61 7 312 559 1 294 1 838 4 416 11 333 6 296 38 494
Résultat net 2 445 5 087 8 751 626 -887 4 171 107 15 966 6 432 8 407
EBE -546 -2 351 6 517 -1 523 -949 -1 994 -3 281 -3 331 -10 206 1 572
Marge brute 55 55 7 304 554 1 321 1 688 2 273 8 745 2 348 32 894
Résultat d'exploitation -614 -533 9 468 -1 074 -451 2 973 71 6 501 382 -3 811
Marge nette 4 170,9 % 8 380,0 % 119,7 % 111,9 % -68,5 % 226,9 % 2,4 % 140,9 % 102,2 % 21,8 %
Capitaux propres — 16 430 19 676 10 925 10 299 15 646 11 475 24 134 12 688 19 923
Dettes financières — — 64 18 34 11 — — 2 715 1 469
Trésorerie — 22 781 27 542 20 950 19 319 24 826 13 046 16 769 16 589 11 049
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DTP réalise un chiffre d'affaires de 59 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -53,9%). Léger recul de -3% vs 2024. Après déduction des consommations (3 k€), la marge brute s'établit à 55 k€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -546 k€, représentant -931,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2940,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,4 M€, soit 4170,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

58 629 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

55 381 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-546 294 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-613 730 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 445 338 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-931,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,9 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
DTP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 7,8%
Méd: 30,2%
Q3: 71,9%
Excellent 0,3 % → 0 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de DTP (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
29,5% 2025
Q1: 16,6%
Méd: 32,6%
Q3: 49,3%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière de DTP (29,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,2 ans
Bon

En 2023, la capacité de remboursement de DTP (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,77. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,77

Évolution des indicateurs de liquidité
DTP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,77 2025
Q1: 1,20
Méd: 1,55
Q3: 2,25
Bon 1 → 1,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DTP (1,77) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 130709 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 134 jours. L'écart de 130575 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-12301 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 13933 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 003 285 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

130709 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

134 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-12301 j

Évolution du BFR et des délais
DTP

Positionnement de DTP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Questions fréquentes sur DTP

Quel est le chiffre d'affaires de DTP ?

Le chiffre d'affaires de DTP en 2025 est de 59 k€.

DTP est-elle rentable ?

Oui, DTP generated a net profit of 2,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de DTP ?

Le siège de DTP est situé à GUYANCOURT (78280), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de DTP ?

La liasse fiscale de DTP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DTP ?

DTP exerce dans le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (code NAF 43.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.