DE MOUR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,5 M€ -13 % vs 2024
EBE 2025 -255 k€
Résultat net 2025 -816 k€

DE MOUR est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à SOUSSANS (33460), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,5 M€, EBE -255 k€ (-7.3 % du CA), résultat net -816 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 10,2 M€, dettes financières 5,2 M€, trésorerie 16 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DE MOUR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DE MOUR (SIREN 303229777) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 485 3 984 4 058 5 160 N/C N/C N/C N/C
Résultat net -816 -742 -129 184 96 -499 327 -412
EBE -255 -254 -175 213 N/C N/C N/C N/C
Marge brute 1 139 1 281 1 352 1 669 — — — —
Résultat d'exploitation -385 -314 -229 164 — — — —
Marge nette -23,4 % -18,6 % -3,2 % 3,6 % N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 10 160 10 903 11 032 9 406 9 309 9 009 8 681
Dettes financières — 5 248 4 015 4 061 2 903 2 295 2 487 2 680
Trésorerie — 16 27 445 519 292 421 100
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DE MOUR réalise un chiffre d'affaires de 3,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2025 (TCAM : -12,3%). Baisse significative de -13% vs 2024. Après déduction des consommations (2,3 M€), la marge brute s'établit à 1,1 M€, soit un taux de 33%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -255 k€, représentant -7,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -816 k€ (-23,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 485 140 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 139 297 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-254 618 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-384 778 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-815 670 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 64%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

64,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-20,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-8,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DE MOUR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
64,3% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 18,0%
Q3: 78,8%
Moyen 36,8 % → 64,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de DE MOUR (64,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57,7% 2025
Q1: 15,1%
Méd: 35,0%
Q3: 56,4%
Excellent 66,5 % → 57,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de DE MOUR (57,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,08. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,08

Évolution des indicateurs de liquidité
DE MOUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,08 2025
Q1: 1,27
Méd: 2,01
Q3: 3,74
Excellent 2 → 7,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DE MOUR (7,08) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. L'écart de 40 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 356 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 549 jours de CA, soit 5,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 202 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 319 613 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

74 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

356 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

549 j

Évolution du BFR et des délais
DE MOUR

Positionnement de DE MOUR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes sur DE MOUR

Quel est le chiffre d'affaires de DE MOUR ?

Le chiffre d'affaires de DE MOUR en 2025 est de 3,5 M€.

DE MOUR est-elle rentable ?

DE MOUR recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DE MOUR ?

Le siège de DE MOUR est situé à SOUSSANS (33460), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de DE MOUR ?

La liasse fiscale de DE MOUR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DE MOUR ?

DE MOUR exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.