DAVID TERRASSEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 15 k€ +266 % vs 2023
EBE 2024 -11 k€ -2140 % vs 2023
Résultat net 2024 6 k€ -63 % vs 2023

DAVID TERRASSEMENT est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Basée à GUYANCOURT (78280), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 15 k€, EBE -11 k€ (-75.3 % du CA), résultat net 6 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 625 k€, trésorerie 981€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, DAVID TERRASSEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DAVID TERRASSEMENT (SIREN 381815554) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 15 4 38 N/C 108
Résultat net 23 6 15 -95 -1 110 -1 244
EBE 12 -11 1 -103 -13 -152
Marge brute — 15 4 38 — 108
Résultat d'exploitation 12 -11 1 -103 -1 113 -1 252
Marge nette N/C 38,0 % 375,2 % -248,6 % N/C -1 152,7 %
Capitaux propres — — 625 562 -501 -639
Trésorerie — — 1 3 3 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DAVID TERRASSEMENT dégage un résultat net positif de 23 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 705 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 714 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-11 078 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-11 093 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 591 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-75,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32,6%) et mérite attention. La CAF représente 38,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,5%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

38,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DAVID TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
13,5% 2025
Q1: 16,6%
Méd: 32,6%
Q3: 49,3%
À surveiller

En 2025, l'autonomie financière de DAVID TERRASSEMENT (13,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1562,01. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1 562,01

Évolution des indicateurs de liquidité
DAVID TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1 562,01 2025
Q1: 1,20
Méd: 1,55
Q3: 2,25
Excellent 131,9 → 1 562 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DAVID TERRASSEMENT (1562,01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 114654 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2024, le BFR s'est dégradé de 108440 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

-72 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

114654 j

Évolution du BFR et des délais
DAVID TERRASSEMENT

Positionnement de DAVID TERRASSEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Questions fréquentes sur DAVID TERRASSEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de DAVID TERRASSEMENT ?

Le chiffre d'affaires de DAVID TERRASSEMENT en 2024 est de 15 k€.

DAVID TERRASSEMENT est-elle rentable ?

Oui, DAVID TERRASSEMENT generated a net profit of 23 k€ en 2025.

Où se situe le siège de DAVID TERRASSEMENT ?

Le siège de DAVID TERRASSEMENT est situé à GUYANCOURT (78280), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de DAVID TERRASSEMENT ?

La liasse fiscale de DAVID TERRASSEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DAVID TERRASSEMENT ?

DAVID TERRASSEMENT exerce dans le secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (code NAF 43.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.