DAVID FILETAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 571 k€
EBE 2022 52 k€
Résultat net 2022 34 k€ -35 % vs 2021

DAVID FILETAGE est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Décolletage. Basée à MARIGNIER (74970), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 571 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 571 k€, EBE 52 k€ (9.1 % du CA), résultat net 34 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 123 k€, dettes financières 94 k€, trésorerie 31 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, DAVID FILETAGE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DAVID FILETAGE (SIREN 349064030) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires N/C 571 N/C N/C
Résultat net 4 34 52 6
EBE N/C 52 N/C N/C
Marge brute — 530 — —
Résultat d'exploitation — 34 — —
Marge nette N/C 5,9 % N/C N/C
Capitaux propres 123 219 185 133
Dettes financières 94 120 107 154
Trésorerie 31 75 130 155
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, DAVID FILETAGE dégage un résultat net positif de 4 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2023 : 6 k€ -> 4 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

571 123 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

529 845 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

51 992 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

34 498 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

33 601 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 76%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4 ans). La CAF représente 8,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,0%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

76,3 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,2 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,7 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,4 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DAVID FILETAGE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
76,3% 2023
Q1: 15,1%
Méd: 35,5%
Q3: 77,6%
Moyen 57,8 % → 76,3 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de DAVID FILETAGE (76,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
39,2% 2023
Q1: 33,9%
Méd: 49,2%
Q3: 64,2%
Moyen 45,3 % → 39,2 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de DAVID FILETAGE (39,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2,4 ans 2022
Q1: 0,3 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 2,9 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de DAVID FILETAGE (2,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,10. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,10

Évolution des indicateurs de liquidité
DAVID FILETAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,10 2023
Q1: 1,92
Méd: 2,94
Q3: 3,93
Moyen 3 → 2,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de DAVID FILETAGE (2,10) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 143 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

227 473 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

91 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

143 j

Évolution du BFR et des délais
DAVID FILETAGE

Positionnement de DAVID FILETAGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Décolletage

Estimation de Valorisation

Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DAVID FILETAGE est estimée à 134 686 € (fourchette 53 360€ - 266 983€). Avec un EBE de 51 992€, le multiple sectoriel de 2.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
93 tx
53k€ 134k€ 266k€
134 686 € Fourchette: 53 360€ - 266 983€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
51 992 € × 2.7x
Estimation 140 238 €
45 967€ - 266 273€
Multiple CA 30%
571 123 € × 0.25x
Estimation 142 794 €
77 767€ - 228 550€
Multiple RN 20%
33 601 € × 3.2x
Estimation 108 643 €
35 236€ - 326 410€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DAVID FILETAGE

Quel est le chiffre d'affaires de DAVID FILETAGE ?

Le chiffre d'affaires de DAVID FILETAGE en 2022 est de 571 k€.

DAVID FILETAGE est-elle rentable ?

Oui, DAVID FILETAGE generated a net profit of 4 k€ en 2023.

Où se situe le siège de DAVID FILETAGE ?

Le siège de DAVID FILETAGE est situé à MARIGNIER (74970), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de DAVID FILETAGE ?

La liasse fiscale de DAVID FILETAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DAVID FILETAGE ?

DAVID FILETAGE exerce dans le secteur Décolletage (code NAF 25.62A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.