CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 417 k€ -8 % vs 2017
EBE 2018 -5 k€ -113 % vs 2017
Résultat net 2018 -4 k€ -115 % vs 2017

CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités informatiques. Basée à ROSIERES (07260), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 417 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 417 k€, EBE -5 k€ (-1.1 % du CA), résultat net -4 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE (SIREN 409855152) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017
Chiffre d'affaires 417 454
Résultat net -4 25
EBE -5 36
Marge brute 205 211
Résultat d'exploitation -6 35
Marge nette -0,9 % 5,5 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE réalise un chiffre d'affaires de 417 k€. Léger recul de -8% vs 2017. Après déduction des consommations (213 k€), la marge brute s'établit à 205 k€, soit un taux de 49%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5 k€, représentant -1,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 8 % et l'EBE de 113 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 9,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4 k€ (-0,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

417 248 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

204 739 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 761 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 826 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 819 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (28,1%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,1 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,7 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,5 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,3 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,1% 2018
Q1: 0,0%
Méd: 3,8%
Q3: 39,8%
Moyen 12,2 % → 8,1 % depuis 2017

En 2018, le taux d'endettement de CEVENNES SERVICES INFORMA... (8,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
3,7% 2018
Q1: 4,9%
Méd: 28,1%
Q3: 56,5%
À surveiller 5 % → 3,7 % depuis 2017

En 2018, l'autonomie financière de CEVENNES SERVICES INFORMA... (3,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,84. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,84

Évolution des indicateurs de liquidité
CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,84 2018
Q1: 1,41
Méd: 2,12
Q3: 3,96
Moyen 1,7 → 1,8 depuis 2017

En 2018, le ratio de liquidité de CEVENNES SERVICES INFORMA... (1,84) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 40 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. L'entreprise doit financer 22 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 53 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 31 jours de CA, soit 36 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2018, le BFR s'est dégradé de 40 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

36 296 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

40 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

18 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

53 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

31 j

Évolution du BFR et des délais
CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE

Positionnement de CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités informatiques

Entreprises similaires (Autres activités informatiques)

Comparez CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres activités informatiques

Principales entreprises : Autres activités informatiques

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Autres activités informatiques:

Principales entreprises : Ardeche

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Ardeche:

Voir le classement complet du département Ardeche

Questions fréquentes sur CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE

Quel est le chiffre d'affaires de CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE ?

Le chiffre d'affaires de CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE en 2018 est de 417 k€.

CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE est-elle rentable ?

CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE ?

Le siège de CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE est situé à ROSIERES (07260), dans le département Ardeche.

Où trouver la liasse fiscale de CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE ?

La liasse fiscale de CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE ?

CEVENNES SERVICES INFORMATIQUE exerce dans le secteur Autres activités informatiques (code NAF 62.09Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.