CEPECA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 28,0 M€ -9 % vs 2024
EBE 2025 1,7 M€ -29 % vs 2024
Résultat net 2025 1,1 M€ -21 % vs 2024

CEPECA est une entreprise française créée il y a 62 ans, spécialisée dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Basée à SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 28,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 28,0 M€, EBE 1,7 M€ (6.2 % du CA), résultat net 1,1 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,1 M€, dettes financières 2 k€, trésorerie 518 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CEPECA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CEPECA (SIREN 464202076) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Chiffre d'affaires 27 961 30 664 27 460 22 624 22 524 21 377 21 785 15 504 15 257 16 324
Résultat net 1 078 1 369 1 843 1 142 1 246 900 1 102 600 759 747
EBE 1 733 2 430 1 782 1 521 2 068 1 960 1 659 897 1 151 934
Marge brute 27 931 30 640 27 482 22 645 22 478 21 402 21 742 15 487 11 641 11 077
Résultat d'exploitation 1 644 2 078 1 917 1 606 1 824 1 522 1 576 521 980 750
Marge nette 3,9 % 4,5 % 6,7 % 5,0 % 5,5 % 4,2 % 5,1 % 3,9 % 5,0 % 4,6 %
Capitaux propres — 4 083 4 555 3 957 4 699 4 953 4 053 3 431 1 567 1 719
Dettes financières — 2 310 35 35 121 229 200 544 452
Trésorerie — 518 1 715 1 741 3 641 5 261 2 267 2 212 1 039 1 048
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CEPECA réalise un chiffre d'affaires de 28,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,6%. Léger recul de -9% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,7 M€, représentant 6,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,1 M€, soit 3,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

27 960 574 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

27 931 123 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 732 576 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 643 816 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 077 920 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21,4%). La CAF représente 4,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEPECA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 5,5%
Q3: 49,0%
Excellent 6,8 % → 0 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CEPECA (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
26,4% 2025
Q1: 10,3%
Méd: 21,4%
Q3: 41,4%
Bon 29,8 % → 26,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CEPECA (26,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,71. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,71

Évolution des indicateurs de liquidité
CEPECA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,71 2025
Q1: 1,58
Méd: 2,08
Q3: 2,76
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de CEPECA (1,71) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 110 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. L'écart de 65 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 50 jours de CA, soit 3,9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 19 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 856 882 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

110 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

45 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

50 j

Évolution du BFR et des délais
CEPECA

Positionnement de CEPECA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions). Cette fourchette de 316 627€ à 985 263€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
316k€ 719k€ 985k€
719 026 € Fourchette: 316 627€ - 985 263€

Les capitaux propres comptables (4,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CEPECA

Quel est le chiffre d'affaires de CEPECA ?

Le chiffre d'affaires de CEPECA en 2025 est de 28,0 M€.

CEPECA est-elle rentable ?

Oui, CEPECA generated a net profit of 1,1 M€ en 2025.

Où se situe le siège de CEPECA ?

Le siège de CEPECA est situé à SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de CEPECA ?

La liasse fiscale de CEPECA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEPECA ?

CEPECA exerce dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications (code NAF 42.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.