CAPELLI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 1,1 M€ Consolidé CA 2024 : 67,0 M€
Chiffre d'affaires 2024 1,1 M€ -85 % vs 2023
EBE 2024 -7,6 M€ -1361 % vs 2023
Résultat net 2024 -31,9 M€

CAPELLI est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière de logements. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,1 M€, EBE -7,6 M€ (-724.9 % du CA), résultat net -31,9 M€. Au bilan : capitaux propres -28,5 M€, dettes financières 79,4 M€, trésorerie 5,9 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CAPELLI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CAPELLI (SIREN 306140039) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 054 6 888 22 909 50 972 49 576 25 22 929 25 422
Résultat net -31 872 -31 643 -10 466 11 441 7 992 1 1 483 2 003
EBE -7 640 606 3 710 23 827 85 868 5 16 081 3 729
Marge brute -1 310 3 825 18 851 46 430 54 230 26 22 929 15 922
Résultat d'exploitation -17 762 -10 890 3 552 23 259 12 934 5 4 189 3 593
Marge nette -3 023,9 % -459,4 % -45,7 % 22,4 % 16,1 % 5,1 % 6,5 % 7,9 %
Capitaux propres -28 507 3 365 35 008 47 140 35 699 30 30 726 30 747
Dettes financières 79 363 188 024 72 480 26 054 28 211 82 86 261 20 385
Trésorerie 5 892 6 915 7 313 2 570 3 284 3 5 943 6 393
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAPELLI réalise un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -61,8%). Baisse significative de -85% vs 2023. Après déduction des consommations (2,4 M€), la marge brute s'établit à -1,3 M€, soit un taux de -124%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7,6 M€, représentant -724,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -31,9 M€ (-3023,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 054 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-1 310 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-7 640 000 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-17 762 000 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-31 872 000 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-724,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3275%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3 274,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPELLI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3 274,6% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 36,6%
Q3: 228,1%
À surveiller 215,6 % → 3 274,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CAPELLI (3274,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,6% 2024
Q1: 7,9%
Méd: 30,3%
Q3: 65,5%
À surveiller 27,2 % → 2,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CAPELLI (2,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,38. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,38

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPELLI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,38 2024
Q1: 1,58
Méd: 3,76
Q3: 9,82
Bon 6,5 → 7,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CAPELLI (7,38) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29412 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 279 jours. L'écart de 29133 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 21970 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 69928 jours de CA, soit 204,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 68685 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

204 734 999 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29412 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

279 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

21970 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

69928 j

Évolution du BFR et des délais
CAPELLI

Positionnement de CAPELLI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Promotion immobilière de logements

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Questions fréquentes sur CAPELLI

Quel est le chiffre d'affaires de CAPELLI ?

Le chiffre d'affaires de CAPELLI en 2024 est de 1,1 M€.

CAPELLI est-elle rentable ?

CAPELLI recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CAPELLI ?

Le siège de CAPELLI est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAPELLI ?

La liasse fiscale de CAPELLI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPELLI ?

CAPELLI exerce dans le secteur Promotion immobilière de logements (code NAF 41.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.