ALLO LA LUNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 6,8 M€ -25 % vs 2024
EBE 2025 -112 k€ -155 % vs 2024
Résultat net 2025 -829 k€ -1092 % vs 2024

ALLO LA LUNE est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Débits de boissons. Basée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 6,8 M€, EBE -112 k€ (-1.6 % du CA), résultat net -829 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 632 k€, dettes financières 161 k€, trésorerie 680 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALLO LA LUNE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ALLO LA LUNE (SIREN 803034651) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 6 850 9 133 9 487 8 911 4 712 3 107 7 826 6 499 1 814
Résultat net -829 84 102 134 816 -858 50 -94 -416
EBE -112 202 749 662 1 045 -448 958 484 -299
Marge brute 5 269 7 410 7 618 6 979 3 786 2 269 5 864 4 812 1 321
Résultat d'exploitation -999 -234 362 298 955 -667 510 105 -409
Marge nette -12,1 % 0,9 % 1,1 % 1,5 % 17,3 % -27,6 % 0,6 % -1,4 % -22,9 %
Capitaux propres — 632 871 612 321 -653 21 -196 -286
Dettes financières — 161 417 650 760 939 542 1 014 923
Trésorerie — 680 1 099 985 884 246 66 169 113
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ALLO LA LUNE réalise un chiffre d'affaires de 6,8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,8%. Baisse significative de -25% vs 2024. Après déduction des consommations (1,6 M€), la marge brute s'établit à 5,3 M€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -112 k€, représentant -1,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 25 % et l'EBE de 155 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -829 k€ (-12,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 849 507 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 268 501 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-111 628 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-999 493 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-828 857 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALLO LA LUNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
25,5% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 33,8%
Q3: 134,6%
Bon 47,8 % → 25,5 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement d'ALLO LA LUNE (25,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
15,2% 2024
Q1: 5,4%
Méd: 24,1%
Q3: 50,6%
Moyen 20,7 % → 15,2 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière d'ALLO LA LUNE (15,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,9 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 3,3 ans
Moyen 0,6 ans → 0,9 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement d'ALLO LA LUNE (0,9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,64. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,64

Évolution des indicateurs de liquidité
ALLO LA LUNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,64 2025
Q1: 0,53
Méd: 1,27
Q3: 2,64
Moyen 1 → 0,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ALLO LA LUNE (0,64) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 162 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 124 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 17 jours de CA, soit 319 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 18 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

318 502 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

162 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

17 j

Évolution du BFR et des délais
ALLO LA LUNE

Positionnement de ALLO LA LUNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Débits de boissons

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Questions fréquentes sur ALLO LA LUNE

Quel est le chiffre d'affaires de ALLO LA LUNE ?

Le chiffre d'affaires de ALLO LA LUNE en 2025 est de 6,8 M€.

ALLO LA LUNE est-elle rentable ?

ALLO LA LUNE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ALLO LA LUNE ?

Le siège de ALLO LA LUNE est situé à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de ALLO LA LUNE ?

La liasse fiscale de ALLO LA LUNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALLO LA LUNE ?

ALLO LA LUNE exerce dans le secteur Débits de boissons (code NAF 56.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.