VALOREM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 16,7 M€ Simplifié CA 2023 : - Consolidé CA 2024 : 141,7 M€
Chiffre d'affaires 2024 16,7 M€ +23 % vs 2023
EBE 2024 -27,6 M€
Résultat net 2024 20,4 M€ -23 % vs 2023

VALOREM est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à BEGLES (33130), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 16,7 M€, EBE -27,6 M€ (-165.5 % du CA), résultat net 20,4 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 251,5 M€, dettes financières 43,3 M€, trésorerie 66,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VALOREM affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - VALOREM (SIREN 395388739) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 16 675 13 548 20 712 28 688 20 175 21 395 81 650 12 500 40 755
Résultat net 20 414 26 674 10 902 24 251 30 222 343 75 296 1 054 29 287
EBE -27 601 -27 867 -25 842 2 678 -4 036 -4 772 54 683 -133 29 220
Marge brute 16 675 13 386 20 712 28 688 20 175 21 395 81 620 12 500 40 755
Résultat d'exploitation -28 344 -27 394 -31 855 1 824 -3 905 -5 523 69 052 -3 739 28 400
Marge nette 122,4 % 196,9 % 52,6 % 84,5 % 149,8 % 1,6 % 92,2 % 8,4 % 71,9 %
Capitaux propres — 251 462 228 529 220 807 172 514 142 410 145 602 72 630 71 092
Dettes financières — 43 294 33 574 39 341 39 189 7 313 4 605 5 620 10 942
Trésorerie — 66 142 9 924 56 343 37 741 3 788 5 400 13 431 21 473
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VALOREM réalise un chiffre d'affaires de 16,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,7%). Vs 2023, progression de +23% (13,5 M€ -> 16,7 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -27,6 M€, représentant -165,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +40,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 20,4 M€, soit 122,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 675 279 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 675 279 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-27 601 104 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-28 344 368 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

20 414 017 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-165,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 76%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 124,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

76,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

124,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALOREM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
76,0% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 11,1%
Q3: 50,8%
À surveiller 34,5 % → 76 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de VALOREM (76,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
53,9% 2024
Q1: 13,7%
Méd: 36,8%
Q3: 59,9%
Bon 70,3 % → 53,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de VALOREM (53,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,51. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8,51

Évolution des indicateurs de liquidité
VALOREM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8,51 2024
Q1: 1,53
Méd: 2,30
Q3: 4,01
Excellent 6,5 → 8,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de VALOREM (8,51) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 279 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 144 jours. L'écart de 135 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 1140 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 3429 jours de CA, soit 158,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 2283 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

158 819 693 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

279 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

144 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1140 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3429 j

Évolution du BFR et des délais
VALOREM

Positionnement de VALOREM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur VALOREM

Quel est le chiffre d'affaires de VALOREM ?

Le chiffre d'affaires de VALOREM en 2024 est de 16,7 M€.

VALOREM est-elle rentable ?

Oui, VALOREM generated a net profit of 20,4 M€ en 2024.

Où se situe le siège de VALOREM ?

Le siège de VALOREM est situé à BEGLES (33130), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de VALOREM ?

La liasse fiscale de VALOREM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALOREM ?

VALOREM exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.