VALINEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 335 k€ -94 % vs 2023
EBE 2024 -427 k€
Résultat net 2024 -84 k€

VALINEA est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux. Basée à MONTBELIARD (25200), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 335 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 335 k€, EBE -427 k€ (-127.4 % du CA), résultat net -84 k€. Au bilan : capitaux propres -823 k€, dettes financières 862 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VALINEA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - VALINEA (SIREN 507666311) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 335 5 843 6 433 6 250 4 920 5 282 5 346 5 326 5 355
Résultat net -84 -986 500 480 -304 -570 -417 186 290
EBE -427 -632 379 533 -351 -503 -181 167 484
Marge brute -61 5 801 6 412 6 309 4 940 5 228 5 417 5 371 5 047
Résultat d'exploitation -56 -1 007 505 472 -310 -568 -455 187 453
Marge nette -25,2 % -16,9 % 7,8 % 7,7 % -6,2 % -10,8 % -7,8 % 3,5 % 5,4 %
Capitaux propres -823 -739 247 -254 -734 -429 140 692 762
Dettes financières 862 289 172 192 968 656 585 3 4
Trésorerie — — — — — — — 2 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VALINEA réalise un chiffre d'affaires de 335 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -48,9%). Baisse significative de -94% vs 2023. Après déduction des consommations (397 k€), la marge brute s'établit à -61 k€, soit un taux de -18%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -427 k€, représentant -127,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 94 % et l'EBE de +32 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 116,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -84 k€ (-25,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

335 473 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-61 221 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-427 330 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-56 486 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-84 393 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-127,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-190,2 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALINEA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
69,5% 2022
Q1: 0,1%
Méd: 46,8%
Q3: 200,6%
Moyen

En 2022, le taux d'endettement de VALINEA (69,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
9,6% 2022
Q1: 14,4%
Méd: 27,3%
Q3: 46,2%
À surveiller

En 2022, l'autonomie financière de VALINEA (9,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 3,5 ans
Bon

En 2022, la capacité de remboursement de VALINEA (0,4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,09. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,09

Évolution des indicateurs de liquidité
VALINEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,09 2024
Q1: 1,07
Méd: 1,58
Q3: 2,55
Moyen 1,4 → 1,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de VALINEA (1,09) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 262 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 176 jours. L'écart de 86 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 401 jours de CA, soit 374 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 331 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

374 123 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

262 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

176 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

401 j

Évolution du BFR et des délais
VALINEA

Positionnement de VALINEA dans son secteur

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Questions fréquentes sur VALINEA

Quel est le chiffre d'affaires de VALINEA ?

Le chiffre d'affaires de VALINEA en 2024 est de 335 k€.

VALINEA est-elle rentable ?

VALINEA recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de VALINEA ?

Le siège de VALINEA est situé à MONTBELIARD (25200), dans le département Doubs.

Où trouver la liasse fiscale de VALINEA ?

La liasse fiscale de VALINEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALINEA ?

VALINEA exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.