VALIKA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 31,0 M€ +9 % vs 2024
EBE 2025 673 k€ -6 % vs 2024
Résultat net 2025 329 k€ -5 % vs 2024

VALIKA est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux. Basée à BAILLARGUES (34670), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 31,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 31,0 M€, EBE 673 k€ (2.2 % du CA), résultat net 329 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 912 k€, dettes financières 4,6 M€, trésorerie 3,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, VALIKA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - VALIKA (SIREN 339400715) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 30 965 28 397 21 286 25 788 21 484 25 720 29 466 30 615
Résultat net 329 344 29 97 24 107 548 382
EBE 673 716 290 215 151 274 1 077 741
Marge brute 3 261 3 756 2 691 2 613 2 347 2 696 3 355 2 888
Résultat d'exploitation 612 598 222 169 61 171 696 661
Marge nette 1,1 % 1,2 % 0,1 % 0,4 % 0,1 % 0,4 % 1,9 % 1,2 %
Capitaux propres — 912 568 636 539 515 1 178 1 007
Dettes financières — 4 598 4 448 4 319 3 923 5 885 4 942 4 555
Trésorerie — 3 466 3 822 3 725 2 686 1 902 892 1 150
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, VALIKA réalise un chiffre d'affaires de 31,0 M€. Sur la période 2019-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,3%. Vs 2024 : +9%. Après déduction des consommations (27,7 M€), la marge brute s'établit à 3,3 M€, soit un taux de 11%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 673 k€, représentant 2,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 329 k€, soit 1,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

30 965 005 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 260 568 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

672 861 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

612 074 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

328 597 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (48,0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 118,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

118,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

13,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALIKA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,8% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 6,1%
Q3: 45,1%
Bon 783,8 % → 3,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de VALIKA (3,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
11,4% 2025
Q1: 26,4%
Méd: 48,0%
Q3: 70,3%
À surveiller 7,7 % → 11,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de VALIKA (11,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
118,8 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,2 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de VALIKA (118,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,11. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,11

Évolution des indicateurs de liquidité
VALIKA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,11 2025
Q1: 1,64
Méd: 2,44
Q3: 4,20
À surveiller 3,1 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de VALIKA (1,11) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 19 jours. L'entreprise doit financer 20 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 23 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 6 jours de CA, soit 490 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 30 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

490 176 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

39 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

19 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

23 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

6 j

Évolution du BFR et des délais
VALIKA

Positionnement de VALIKA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions). Cette fourchette de 1 342 821€ à 3 521 222€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
1342k€ 2635k€ 3521k€
2 635 259 € Fourchette: 1 342 821€ - 3 521 222€
NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur VALIKA

Quel est le chiffre d'affaires de VALIKA ?

Le chiffre d'affaires de VALIKA en 2025 est de 31,0 M€.

VALIKA est-elle rentable ?

Oui, VALIKA generated a net profit of 329 k€ en 2025.

Où se situe le siège de VALIKA ?

Le siège de VALIKA est situé à BAILLARGUES (34670), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de VALIKA ?

La liasse fiscale de VALIKA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALIKA ?

VALIKA exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (code NAF 46.72Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.