UBIPHARM GUYANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 36,4 M€ +8 % vs 2024
EBE 2025 2,6 M€ +48 % vs 2024
Résultat net 2025 1,4 M€ +12 % vs 2024

UBIPHARM GUYANE est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques. Basée à CAYENNE (97300), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 36,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 36,4 M€, EBE 2,6 M€ (7.2 % du CA), résultat net 1,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 12,9 M€, dettes financières 766 k€, trésorerie 1,9 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, UBIPHARM GUYANE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - UBIPHARM GUYANE (SIREN 401005699) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 36 367 33 777 32 819 34 097 32 194 30 791 30 729 30 917 28 518 28 955
Résultat net 1 385 1 239 1 244 1 943 1 734 1 336 1 235 1 705 1 420 1 313
EBE 2 623 1 768 1 878 2 606 2 593 2 148 2 206 2 326 2 117 2 160
Marge brute 7 023 6 027 5 865 6 034 5 837 5 522 5 662 5 626 5 149 5 242
Résultat d'exploitation 2 057 1 746 1 783 2 842 2 552 2 066 1 981 2 594 2 272 2 196
Marge nette 3,8 % 3,7 % 3,8 % 5,7 % 5,4 % 4,3 % 4,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 %
Capitaux propres — 12 948 12 343 12 750 12 459 11 935 11 348 9 354 8 369 7 609
Dettes financières — 766 0 2 2 2 2 0 752 607
Trésorerie — 1 924 1 125 1 087 1 626 1 393 1 506 3 147 1 378 1 993
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, UBIPHARM GUYANE réalise un chiffre d'affaires de 36,4 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,1%). Vs 2024 : +8%. Après déduction des consommations (29,3 M€), la marge brute s'établit à 7,0 M€, soit un taux de 19%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,6 M€, représentant 7,2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,4 M€, soit 3,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

36 366 741 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 022 927 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 622 910 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 057 277 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 385 132 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 4,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
UBIPHARM GUYANE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,5% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,7%
Q3: 25,7%
Moyen 5,9 % → 4,5 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement d'UBIPHARM GUYANE (4,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
67,3% 2025
Q1: 22,6%
Méd: 41,0%
Q3: 60,4%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière d'UBIPHARM GUYANE (67,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,18. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,18

Évolution des indicateurs de liquidité
UBIPHARM GUYANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,18 2025
Q1: 1,31
Méd: 1,86
Q3: 2,74
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité d'UBIPHARM GUYANE (3,18) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 21 jours. La rotation des stocks est de 79 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 168 jours de CA, soit 16,9 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

16 935 628 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

37 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

79 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

168 j

Évolution du BFR et des délais
UBIPHARM GUYANE

Positionnement de UBIPHARM GUYANE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 124 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'UBIPHARM GUYANE est estimée à 3 474 250 € (fourchette 1 783 016€ - 11 228 983€). Avec un EBE de 2 622 910€, le multiple sectoriel de 0.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.21x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
124 transactions
1783k€ 3474k€ 11228k€
3 474 250 € Fourchette: 1 783 016€ - 11 228 983€

Les capitaux propres comptables (12,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 622 910 € × 0.7x
Estimation 1 846 227 €
872 777€ - 6 719 594€
Multiple CA 30%
36 366 741 € × 0.21x
Estimation 7 745 185 €
4 200 030€ - 23 460 292€
Multiple RN 20%
1 385 132 € × 0.8x
Estimation 1 137 908 €
433 096€ - 4 155 494€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 124 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur UBIPHARM GUYANE

Quel est le chiffre d'affaires de UBIPHARM GUYANE ?

Le chiffre d'affaires de UBIPHARM GUYANE en 2025 est de 36,4 M€.

UBIPHARM GUYANE est-elle rentable ?

Oui, UBIPHARM GUYANE generated a net profit of 1,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de UBIPHARM GUYANE ?

Le siège de UBIPHARM GUYANE est situé à CAYENNE (97300), dans le département Guyane.

Où trouver la liasse fiscale de UBIPHARM GUYANE ?

La liasse fiscale de UBIPHARM GUYANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce UBIPHARM GUYANE ?

UBIPHARM GUYANE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (code NAF 46.46Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.