SOC GUYANAISE DES EAUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 61,5 M€
EBE 2025 8,5 M€
Résultat net 2025 1,3 M€

SOC GUYANAISE DES EAUX est une entreprise française créée il y a 48 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à CAYENNE (97300), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 61,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 61,5 M€, EBE 8,5 M€ (13.8 % du CA), résultat net 1,3 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 3,0 M€, dettes financières 3 k€, trésorerie 789 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOC GUYANAISE DES EAUX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SOC GUYANAISE DES EAUX (SIREN 314528985) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 61 464 60 402 54 217 48 101 45 896 43 949 41 953 38 747
Résultat net 1 271 1 712 2 099 907 1 181 1 216 1 720 1 939
EBE 8 494 10 662 2 260 6 837 16 861 3 350 15 177 13 260
Marge brute 59 625 22 421 51 918 45 950 44 487 42 379 40 596 37 400
Résultat d'exploitation 2 569 2 043 1 967 1 869 1 995 1 272 1 943 -139
Marge nette 2,1 % 2,8 % 3,9 % 1,9 % 2,6 % 2,8 % 4,1 % 5,0 %
Capitaux propres — 2 977 4 920 1 874 4 501 4 535 5 038 4 876
Dettes financières — 3 19 3 2 438 0 1 144
Trésorerie — 789 566 672 — 264 759 341
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOC GUYANAISE DES EAUX réalise un chiffre d'affaires de 61,5 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +5,0%). Après déduction des consommations (1,8 M€), la marge brute s'établit à 59,6 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8,5 M€, représentant 13,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,3 M€, soit 2,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

61 464 367 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

59 624 862 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

8 493 716 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 569 438 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 270 865 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,8 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 6,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

35,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

66,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC GUYANAISE DES EAUX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
35,4% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,8%
Q3: 18,1%
À surveiller 0,4 % → 35,4 % depuis 2022

En 2025, le taux d'endettement de SOC GUYANAISE DES EAUX (35,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,2% 2025
Q1: 4,4%
Méd: 13,8%
Q3: 37,1%
À surveiller 9,6 % → 3,2 % depuis 2022

En 2025, l'autonomie financière de SOC GUYANAISE DES EAUX (3,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,03. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,03

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC GUYANAISE DES EAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,03 2025
Q1: 0,96
Méd: 1,07
Q3: 1,45
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de SOC GUYANAISE DES EAUX (1,03) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 227 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. L'écart de 159 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 24 jours de CA, soit 4,1 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2025, le BFR s'est amélioré de 216 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 116 269 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

227 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

68 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

11 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

24 j

Évolution du BFR et des délais
SOC GUYANAISE DES EAUX

Positionnement de SOC GUYANAISE DES EAUX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes sur SOC GUYANAISE DES EAUX

Quel est le chiffre d'affaires de SOC GUYANAISE DES EAUX ?

Le chiffre d'affaires de SOC GUYANAISE DES EAUX en 2025 est de 61,5 M€.

SOC GUYANAISE DES EAUX est-elle rentable ?

Oui, SOC GUYANAISE DES EAUX generated a net profit of 1,3 M€ en 2025.

Où se situe le siège de SOC GUYANAISE DES EAUX ?

Le siège de SOC GUYANAISE DES EAUX est situé à CAYENNE (97300), dans le département Guyane.

Où trouver la liasse fiscale de SOC GUYANAISE DES EAUX ?

La liasse fiscale de SOC GUYANAISE DES EAUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC GUYANAISE DES EAUX ?

SOC GUYANAISE DES EAUX exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.