TRANSMETAL INDUSTRIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 6,2 M€
EBE 2018 170 k€
Résultat net 2018 95 k€

TRANSMETAL INDUSTRIE est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Construction de navires et de structures flottantes. Basée à SAINT MANDRIER SUR MER (83430), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 6,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 6,2 M€, EBE 170 k€ (2.7 % du CA), résultat net 95 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres -348 k€, dettes financières 684 k€, trésorerie 393 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, TRANSMETAL INDUSTRIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TRANSMETAL INDUSTRIE (SIREN 428894547) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 6 220
Résultat net -1 077 5 78 81 95
EBE N/C N/C N/C N/C 170
Marge brute — — — — 4 439
Résultat d'exploitation — — — — 105
Marge nette N/C N/C N/C N/C 1,5 %
Capitaux propres -348 754 765 704 639
Dettes financières 684 362 209 502 259
Trésorerie 393 136 647 32 373
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TRANSMETAL INDUSTRIE enregistre une perte nette de 1,1 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 219 736 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 439 021 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

170 370 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

105 310 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

95 391 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 2,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,4 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,7 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TRANSMETAL INDUSTRIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
48,0% 2021
Q1: 0,0%
Méd: 27,0%
Q3: 109,6%
Moyen 27,3 % → 48 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement de TRANSMETAL INDUSTRIE (48,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
35,6% 2021
Q1: 12,7%
Méd: 28,4%
Q3: 39,0%
Bon 42,1 % → 35,6 % depuis 2020

En 2021, l'autonomie financière de TRANSMETAL INDUSTRIE (35,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,08. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,08

Évolution des indicateurs de liquidité
TRANSMETAL INDUSTRIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,08 2023
Q1: 1,02
Méd: 1,60
Q3: 2,55
Moyen 1,7 → 1,1 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de TRANSMETAL INDUSTRIE (1,08) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 456 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 456 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 38 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

456 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

38 j

Évolution du BFR et des délais
TRANSMETAL INDUSTRIE

Positionnement de TRANSMETAL INDUSTRIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de navires et de structures flottantes

Entreprises similaires (Construction de navires et de structures flottantes)

Comparez TRANSMETAL INDUSTRIE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de navires et de structures flottantes

Principales entreprises : Construction de navires et de structures flottantes

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Construction de navires et de structures flottantes:

Principales entreprises : Var

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Var:

Voir le classement complet du département Var

Questions fréquentes sur TRANSMETAL INDUSTRIE

Quel est le chiffre d'affaires de TRANSMETAL INDUSTRIE ?

Le chiffre d'affaires de TRANSMETAL INDUSTRIE en 2018 est de 6,2 M€.

TRANSMETAL INDUSTRIE est-elle rentable ?

TRANSMETAL INDUSTRIE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de TRANSMETAL INDUSTRIE ?

Le siège de TRANSMETAL INDUSTRIE est situé à SAINT MANDRIER SUR MER (83430), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de TRANSMETAL INDUSTRIE ?

La liasse fiscale de TRANSMETAL INDUSTRIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TRANSMETAL INDUSTRIE ?

TRANSMETAL INDUSTRIE exerce dans le secteur Construction de navires et de structures flottantes (code NAF 30.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.