NAVAL GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 4,3 Mds€ Consolidé CA 2025 : 4,7 Mds€
Chiffre d'affaires 2024 4,3 Mds€ +2 % vs 2023
EBE 2024 220,9 M€ -35 % vs 2023
Résultat net 2024 350,3 M€ +19 % vs 2023

NAVAL GROUP est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Construction de navires et de structures flottantes. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,3 Mds€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4,3 Mds€, EBE 220,9 M€ (5.1 % du CA), résultat net 350,3 M€. Au bilan : capitaux propres 1,7 Mds€, dettes financières 418,3 M€, trésorerie 1,0 Mds€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NAVAL GROUP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - NAVAL GROUP (SIREN 441133808) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 310 158 4 223 148 4 007 394 4 005 535 3 291 152 3 640 222 2 852 264 3 564 858 3 133 025
Résultat net 350 292 295 401 327 845 192 470 -56 261 145 245 136 223 85 446 226 747
EBE 220 868 338 770 148 835 400 431 27 558 389 261 421 733 275 035 -1 798 035 904
Marge brute 1 685 498 3 795 876 3 558 168 3 493 871 2 962 188 3 330 423 2 491 719 3 134 945 2 761 573
Résultat d'exploitation 270 454 288 437 96 804 232 680 3 293 261 566 139 602 257 520 95 818
Marge nette 8,1 % 7,0 % 8,2 % 4,8 % -1,7 % 4,0 % 4,8 % 2,4 % 7,2 %
Capitaux propres 1 663 109 1 441 221 1 314 105 1 080 796 862 395 1 011 109 951 667 873 788 181
Dettes financières 418 287 72 794 45 909 496 526 377 487 25 417 133 131 248 285 692
Trésorerie 1 006 165 1 337 747 1 592 533 1 447 213 1 589 953 2 160 986 2 333 836 2 719 333 2 629 031
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, NAVAL GROUP réalise un chiffre d'affaires de 4,3 Mds€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,0%. Vs 2023 : +2%. Après déduction des consommations (2,6 Mds€), la marge brute s'établit à 1,7 Mds€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 220,9 M€, représentant 5,1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -35%, réduisant la marge de 2,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 350,3 M€, soit 8,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 310 158 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 685 498 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

220 868 000 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

270 454 000 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

350 292 000 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 7,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

25,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NAVAL GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
25,1% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 23,2%
Q3: 86,3%
Moyen 3,5 % → 25,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de NAVAL GROUP (25,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
9,0% 2024
Q1: 17,2%
Méd: 23,5%
Q3: 52,6%
À surveiller 8 % → 9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de NAVAL GROUP (9,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
1,3 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,1 ans
Moyen 0,1 ans → 1,3 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de NAVAL GROUP (1,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,12

Évolution des indicateurs de liquidité
NAVAL GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,12 2024
Q1: 1,14
Méd: 1,76
Q3: 2,91
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de NAVAL GROUP (1,12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 950 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 255 jours. L'écart de 695 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 45 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 183 jours de CA, soit 2,2 Mds€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 99 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 185 939 731 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

950 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

255 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

45 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

183 j

Évolution du BFR et des délais
NAVAL GROUP

Positionnement de NAVAL GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de navires et de structures flottantes

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Questions fréquentes sur NAVAL GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de NAVAL GROUP ?

Le chiffre d'affaires de NAVAL GROUP en 2024 est de 4,3 Mds€.

NAVAL GROUP est-elle rentable ?

Oui, NAVAL GROUP generated a net profit of 350,3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de NAVAL GROUP ?

Le siège de NAVAL GROUP est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de NAVAL GROUP ?

La liasse fiscale de NAVAL GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NAVAL GROUP ?

NAVAL GROUP exerce dans le secteur Construction de navires et de structures flottantes (code NAF 30.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.