T.P. GEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 19,9 M€ +3 % vs 2024
EBE 2025 74 k€
Résultat net 2025 234 k€

T.P. GEO est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Autres travaux spécialisés de construction. Basée à FONTAINES (71150), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 19,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 19,9 M€, EBE 74 k€ (0.4 % du CA), résultat net 234 k€. Au bilan : capitaux propres 391 k€, dettes financières 3,6 M€, trésorerie 811 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, T.P. GEO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - T.P. GEO (SIREN 340018688) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 19 946 19 428 21 835 25 079 19 337 14 639 14 193 10 534 8 405
Résultat net 234 -1 465 359 23 172 475 358 232 362
EBE 74 -675 -39 494 739 1 253 1 331 616 801
Marge brute 14 688 14 059 16 166 17 069 13 123 10 134 10 142 7 623 6 091
Résultat d'exploitation 499 -457 575 96 169 631 501 261 549
Marge nette 1,2 % -7,5 % 1,6 % 0,1 % 0,9 % 3,2 % 2,5 % 2,2 % 4,3 %
Capitaux propres 391 157 1 981 1 645 1 794 1 831 1 562 1 410 1 382
Dettes financières 3 567 4 182 4 632 4 992 4 843 2 837 2 325 1 558 1 011
Trésorerie 811 337 167 505 1 643 919 104 202 306
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, T.P. GEO réalise un chiffre d'affaires de 19,9 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0,8%). Vs 2024 : +3%. Après déduction des consommations (5,3 M€), la marge brute s'établit à 14,7 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 74 k€, représentant 0,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,8%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 234 k€, soit 1,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

19 946 074 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 688 498 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

74 347 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

498 646 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

234 112 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 912%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

911,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-11,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
T.P. GEO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
911,8% 2025
Q1: 2,3%
Méd: 16,1%
Q3: 46,7%
À surveiller 233,8 % → 911,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de T.P. GEO (911,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4,2% 2025
Q1: 17,1%
Méd: 35,2%
Q3: 53,1%
À surveiller 15,8 % → 4,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de T.P. GEO (4,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,53. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,53

Évolution des indicateurs de liquidité
T.P. GEO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,53 2025
Q1: 1,51
Méd: 2,11
Q3: 3,17
Moyen 1,6 → 1,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de T.P. GEO (1,53) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 71 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. La rotation des stocks est de 29 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 99 jours de CA, soit 5,5 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 490 556 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

71 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

71 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

29 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

99 j

Évolution du BFR et des délais
T.P. GEO

Positionnement de T.P. GEO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres travaux spécialisés de construction

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions). Cette fourchette de 1 053 694€ à 3 122 878€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
1053k€ 1279k€ 3122k€
1 279 862 € Fourchette: 1 053 694€ - 3 122 878€
NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur T.P. GEO

Quel est le chiffre d'affaires de T.P. GEO ?

Le chiffre d'affaires de T.P. GEO en 2025 est de 19,9 M€.

T.P. GEO est-elle rentable ?

Oui, T.P. GEO generated a net profit of 234 k€ en 2025.

Où se situe le siège de T.P. GEO ?

Le siège de T.P. GEO est situé à FONTAINES (71150), dans le département Saone-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de T.P. GEO ?

La liasse fiscale de T.P. GEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce T.P. GEO ?

T.P. GEO exerce dans le secteur Autres travaux spécialisés de construction (code NAF 43.99D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.